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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 729.00 | 9 400.00 | 329.00 | 9 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 440.00 | 101 610.00 | 12 829.00 | 114 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 392 219.00 | 777 107.00 | 615 112.00 | 1 392 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 351.00 | 888 117.00 | 636 234.00 | 1 524 351.00 |
BT Marchandises | 655 749.00 | 171 900.00 | 483 849.00 | 655 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 852.00 | 44 915.00 | 348 937.00 | 393 852.00 |
BZ Autres créances | 69 323.00 | | 69 323.00 | 69 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 364.00 | | 18 364.00 | 18 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 841.00 | 216 815.00 | 950 025.00 | 1 166 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 191.00 | 1 104 932.00 | 1 586 260.00 | 2 691 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 079 736.00 | 971 804.00 | | 1 079 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 631.00 | 107 932.00 | | 84 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 368.00 | 1 244 736.00 | | 1 329 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 223.00 | 51 632.00 | | 26 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 284.00 | 233 666.00 | | 118 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 235.00 | 122 726.00 | | 93 235.00 |
EA Autres dettes | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 892.00 | 408 023.00 | | 256 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 260.00 | 1 652 760.00 | | 1 586 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 892.00 | 387 177.00 | | 256 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 987.00 | | 627 263.00 | 980 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 586.00 | 1 516 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 586.00 | 1 506 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 981.00 | | 627 263.00 | 970 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 514.00 | 177 048.00 | 77 446.00 | 788 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 970.00 | 430.00 | | 8 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 545.00 | 176 618.00 | 77 446.00 | 779 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 271 100.00 | 171 900.00 | 271 100.00 | 271 100.00 |
6T Sur comptes clients | 64 098.00 | 23 452.00 | 42 636.00 | 64 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 198.00 | 195 352.00 | 313 736.00 | 335 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 198.00 | 195 352.00 | 313 736.00 | 335 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 352.00 | 313 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 284.00 | 118 284.00 | | 118 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 853.00 | 38 853.00 | | 38 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 716.00 | 42 716.00 | | 42 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 393 852.00 | | | 393 852.00 |
VB T. V. A. | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VI Groupe et associés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
VP Divers | 39 491.00 | | | 39 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 738.00 | 481 738.00 | | 481 738.00 |
VW T.V.A. | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 892.00 | 256 892.00 | | 256 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 094.00 | 18 697.00 | | 53 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 317.00 | 12 797.00 | | 13 317.00 |
ST Autres comptes | 136 243.00 | 128 940.00 | | 136 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 512.00 | 64 456.00 | | 64 512.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 31 483.00 | 40 500.00 | | 31 483.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 45.00 | 30.00 | | 45.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 934.00 | 5 831.00 | | 5 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 028.00 | 24 528.00 | | 59 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 462 393.00 | 376 222.00 | | 462 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 593.00 | 217 507.00 | | 220 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 600.00 | 246 723.00 | | 245 600.00 |