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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
AN Terrains | 9 296.00 | 3 449.00 | 5 847.00 | 9 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 010.00 | 133 808.00 | 100 203.00 | 234 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 607 168.00 | 1 151 743.00 | 455 426.00 | 1 607 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 272.00 | 1 298 968.00 | 568 304.00 | 1 867 272.00 |
BT Marchandises | 680 878.00 | 67 656.00 | 613 222.00 | 680 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 843.00 | 28 078.00 | 339 765.00 | 367 843.00 |
BZ Autres créances | 48 016.00 | | 48 016.00 | 48 016.00 |
CF Disponibilités | 314 530.00 | | 314 530.00 | 314 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 389.00 | 95 735.00 | 1 340 654.00 | 1 436 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 661.00 | 1 394 703.00 | 1 908 958.00 | 3 303 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 471 550.00 | 1 458 109.00 | | 1 471 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 686.00 | 13 441.00 | | 1 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 236.00 | 1 636 550.00 | | 1 638 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 402.00 | 104 710.00 | | 19 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 255.00 | 137 850.00 | | 143 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 113.00 | 75 295.00 | | 97 113.00 |
EA Autres dettes | 10 952.00 | 3 382.00 | | 10 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 722.00 | 321 237.00 | | 270 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 958.00 | 1 957 787.00 | | 1 908 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 273 832.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 193.00 | | 170 119.00 | 1 752 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 040.00 | 1 867 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 040.00 | 1 850 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 969.00 | | 6 551.00 | 9 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741 946.00 | | 163 568.00 | 1 741 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 511.00 | 198 826.00 | 33 369.00 | 1 133 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 906.00 | 62.00 | | 9 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 605.00 | 198 764.00 | 33 369.00 | 1 123 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 124.00 | 67 656.00 | 100 124.00 | 100 124.00 |
6T Sur comptes clients | 52 476.00 | 8 750.00 | 33 148.00 | 52 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 601.00 | 76 406.00 | 133 272.00 | 152 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 601.00 | 76 406.00 | 133 272.00 | 152 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 406.00 | 133 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 255.00 | 143 255.00 | | 143 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 854.00 | 50 854.00 | | 50 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 367 843.00 | 367 843.00 | | 367 843.00 |
VB T. V. A. | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VC Groupe et associés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
VI Groupe et associés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 428.00 | | | 33 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 885.00 | 434 885.00 | | 434 885.00 |
VW T.V.A. | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 699.00 | 284 699.00 | | 284 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 504.00 | 29 481.00 | | 27 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 922.00 | 15 163.00 | | 15 922.00 |
ST Autres comptes | 173 031.00 | 159 348.00 | | 173 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 657.00 | 63 306.00 | | 62 657.00 |
YT Sous‐traitance | 21 381.00 | 37 230.00 | | 21 381.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 338.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 770.00 | 5 297.00 | | 4 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 274.00 | 34 778.00 | | 32 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 203.00 | 366 642.00 | | 315 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 074.00 | 176 982.00 | | 177 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 991.00 | 277 387.00 | | 272 991.00 |