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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 969.00 | 9 906.00 | 62.00 | 9 969.00 |
AN Terrains | 9 296.00 | 2 520.00 | 6 776.00 | 9 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 543.00 | 126 473.00 | 62 070.00 | 188 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 544 107.00 | 994 612.00 | 549 496.00 | 1 544 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 193.00 | 1 133 511.00 | 618 682.00 | 1 752 193.00 |
BT Marchandises | 713 743.00 | 100 124.00 | 613 618.00 | 713 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 321.00 | 52 476.00 | 344 845.00 | 397 321.00 |
BZ Autres créances | 44 650.00 | | 44 650.00 | 44 650.00 |
CF Disponibilités | 314 911.00 | | 314 911.00 | 314 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 081.00 | | 21 081.00 | 21 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 705.00 | 152 601.00 | 1 339 105.00 | 1 491 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 898.00 | 1 286 112.00 | 1 957 787.00 | 3 243 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 458 109.00 | 1 360 967.00 | | 1 458 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 441.00 | 97 141.00 | | 13 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 550.00 | 1 623 109.00 | | 1 636 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 710.00 | 235 506.00 | | 104 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 850.00 | 158 238.00 | | 137 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 295.00 | 76 622.00 | | 75 295.00 |
EA Autres dettes | 3 382.00 | 8 210.00 | | 3 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 237.00 | 478 575.00 | | 321 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 787.00 | 2 101 684.00 | | 1 957 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 832.00 | 380 901.00 | | 273 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 909.00 | | 213 296.00 | 1 744 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 013.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 013.00 | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 013.00 | 1 752 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 000.00 | 1 741 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733 650.00 | | 213 296.00 | 1 733 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 351.00 | 192 079.00 | 166 919.00 | 1 108 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 826.00 | 80.00 | | 9 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 524.00 | 191 999.00 | 166 919.00 | 1 098 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 135 780.00 | 100 124.00 | 135 780.00 | 135 780.00 |
6T Sur comptes clients | 47 723.00 | 21 177.00 | 16 424.00 | 47 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 503.00 | 121 302.00 | 152 204.00 | 183 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 503.00 | 121 302.00 | 152 204.00 | 183 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 302.00 | 152 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 590.00 | 50 185.00 | 47 405.00 | 97 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 850.00 | 137 850.00 | | 137 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 474.00 | 28 474.00 | | 28 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 501.00 | 32 501.00 | | 32 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 397 321.00 | 397 321.00 | | 397 321.00 |
VB T. V. A. | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VI Groupe et associés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
VP Divers | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 252.00 | 463 252.00 | | 463 252.00 |
VW T.V.A. | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 237.00 | 273 832.00 | 47 405.00 | 321 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 481.00 | 31 756.00 | | 29 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 163.00 | 12 810.00 | | 15 163.00 |
ST Autres comptes | 159 348.00 | 190 746.00 | | 159 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 306.00 | 62 632.00 | | 63 306.00 |
YT Sous‐traitance | 37 230.00 | 25 608.00 | | 37 230.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 338.00 | 4 676.00 | | 2 338.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2.00 | 100.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 297.00 | 7 598.00 | | 5 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 778.00 | 39 354.00 | | 34 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 642.00 | 439 303.00 | | 366 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 982.00 | 310 733.00 | | 176 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 387.00 | 296 573.00 | | 277 387.00 |