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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 729.00 | 9 684.00 | 44.00 | 9 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 477.00 | 94 155.00 | 47 321.00 | 141 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 452 686.00 | 812 258.00 | 640 428.00 | 1 452 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 855.00 | 916 097.00 | 695 758.00 | 1 611 855.00 |
BT Marchandises | 741 593.00 | 161 400.00 | 580 193.00 | 741 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 504 021.00 | 73 347.00 | 430 673.00 | 504 021.00 |
BZ Autres créances | 94 749.00 | | 94 749.00 | 94 749.00 |
CF Disponibilités | 132 571.00 | | 132 571.00 | 132 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 189.00 | 234 747.00 | 1 256 441.00 | 1 491 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 043.00 | 1 150 845.00 | 1 952 199.00 | 3 103 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 164 368.00 | 1 079 736.00 | | 1 164 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 806.00 | 84 631.00 | | 99 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 174.00 | 1 329 368.00 | | 1 429 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 936.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 954.00 | 26 223.00 | | 230 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 819.00 | 118 284.00 | | 124 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 696.00 | 93 235.00 | | 166 696.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | 6 215.00 | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 025.00 | 256 892.00 | | 523 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 199.00 | 1 586 260.00 | | 1 952 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 959.00 | 256 892.00 | | 395 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 936.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 665.00 | | 358 308.00 | 1 516 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 804.00 | 1 604 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 804.00 | 1 594 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 658.00 | | 358 308.00 | 1 506 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 117.00 | 244 651.00 | 216 670.00 | 888 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 400.00 | 284.00 | | 9 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 717.00 | 244 366.00 | 216 670.00 | 878 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 171 900.00 | 161 400.00 | 171 900.00 | 171 900.00 |
6T Sur comptes clients | 44 915.00 | 29 255.00 | 822.00 | 44 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 815.00 | 190 655.00 | 172 722.00 | 216 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 815.00 | 190 655.00 | 172 722.00 | 216 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 655.00 | 172 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 323.00 | 98 257.00 | 127 066.00 | 225 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 819.00 | 124 819.00 | | 124 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 523.00 | 61 523.00 | | 61 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 845.00 | 67 845.00 | | 67 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 504 021.00 | | | 504 021.00 |
VB T. V. A. | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
VI Groupe et associés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 559.00 | | | 90 559.00 |
VP Divers | 42 158.00 | | | 42 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 014.00 | | | 49 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 225.00 | 617 225.00 | | 617 225.00 |
VW T.V.A. | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 025.00 | 395 959.00 | 127 066.00 | 523 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 614.00 | 53 094.00 | | 32 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 087.00 | 13 317.00 | | 14 087.00 |
ST Autres comptes | 160 616.00 | 136 243.00 | | 160 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 964.00 | 64 512.00 | | 64 964.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 50 598.00 | 31 483.00 | | 50 598.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 45.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 867.00 | 5 934.00 | | 7 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 481.00 | 59 028.00 | | 40 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 932.00 | 462 393.00 | | 413 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 205.00 | 220 593.00 | | 222 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 266.00 | 245 600.00 | | 290 266.00 |