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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 934.00 | 3 006.00 | 4 928.00 | 7 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 969.00 | 4 674.00 | 23 295.00 | 27 969.00 |
AN Terrains | 9 296.00 | 4 379.00 | 4 917.00 | 9 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 890.00 | 155 248.00 | 89 642.00 | 244 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 627 812.00 | 1 267 904.00 | 359 908.00 | 1 627 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 179.00 | 1 435 211.00 | 482 969.00 | 1 918 179.00 |
BT Marchandises | 611 951.00 | 53 156.00 | 558 795.00 | 611 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 329 686.00 | 11 717.00 | 317 969.00 | 329 686.00 |
BZ Autres créances | 24 294.00 | | 24 294.00 | 24 294.00 |
CF Disponibilités | 582 958.00 | | 582 958.00 | 582 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 082.00 | 64 874.00 | 1 500 208.00 | 1 565 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 261.00 | 1 500 084.00 | 1 983 177.00 | 3 483 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 473 236.00 | 1 471 550.00 | | 1 473 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 156.00 | 1 686.00 | | -26 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 079.00 | 1 638 236.00 | | 1 612 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 985.00 | 19 402.00 | | 129 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 476.00 | 143 255.00 | | 140 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 418.00 | 97 113.00 | | 95 418.00 |
EA Autres dettes | 5 218.00 | 10 952.00 | | 5 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 097.00 | 270 722.00 | | 371 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 177.00 | 1 908 958.00 | | 1 983 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 414.00 | 18 826.00 | | 305 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 695.00 | | 125 570.00 | 1 861 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 085.00 | 1 918 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 129.00 | 35 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 957.00 | 1 881 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 943.00 | | 34 089.00 | 10 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850 474.00 | | 91 481.00 | 1 850 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 968.00 | 205 328.00 | 69 085.00 | 1 298 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 969.00 | 6 840.00 | 9 129.00 | 9 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 000.00 | 198 487.00 | 59 957.00 | 1 289 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 656.00 | 53 156.00 | 67 656.00 | 67 656.00 |
6T Sur comptes clients | 28 078.00 | 11 717.00 | 28 078.00 | 28 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 735.00 | 64 874.00 | 95 735.00 | 95 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 735.00 | 64 874.00 | 95 735.00 | 95 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 874.00 | 95 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 291.00 | 29 804.00 | 95 487.00 | 125 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 476.00 | 140 476.00 | | 140 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 561.00 | 27 561.00 | | 27 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 289.00 | 28 289.00 | | 28 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 329 686.00 | 329 686.00 | | 329 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VB T. V. A. | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VC Groupe et associés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 291.00 | 29 804.00 | 95 487.00 | 125 291.00 |
VI Groupe et associés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 686.00 | | | 38 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 372.00 | 370 372.00 | | 370 372.00 |
VW T.V.A. | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 388.00 | 305 414.00 | 190 974.00 | 496 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 645.00 | 27 504.00 | | 26 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 962.00 | 15 922.00 | | 12 962.00 |
ST Autres comptes | 163 672.00 | 173 031.00 | | 163 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 035.00 | 62 657.00 | | 65 035.00 |
YT Sous‐traitance | 28 806.00 | 21 381.00 | | 28 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 605.00 | 4 770.00 | | 4 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 250.00 | 32 274.00 | | 31 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 244.00 | 315 203.00 | | 354 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 338.00 | 177 074.00 | | 158 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 475.00 | 272 991.00 | | 270 475.00 |