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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 969.00 | 9 826.00 | 142.00 | 9 969.00 |
AN Terrains | 9 296.00 | 1 591.00 | 7 705.00 | 9 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 727.00 | 114 696.00 | 89 031.00 | 203 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520 627.00 | 982 238.00 | 538 389.00 | 1 520 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 909.00 | 1 108 351.00 | 636 559.00 | 1 744 909.00 |
BT Marchandises | 929 321.00 | 135 780.00 | 793 540.00 | 929 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 312.00 | 47 723.00 | 438 589.00 | 486 312.00 |
BZ Autres créances | 49 875.00 | | 49 875.00 | 49 875.00 |
CF Disponibilités | 160 803.00 | | 160 803.00 | 160 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 317.00 | | 22 317.00 | 22 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 628.00 | 183 503.00 | 1 465 125.00 | 1 648 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 538.00 | 1 291 854.00 | 2 101 684.00 | 3 393 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 360 967.00 | 1 264 174.00 | | 1 360 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 141.00 | 96 793.00 | | 97 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 109.00 | 1 525 967.00 | | 1 623 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 506.00 | 321 188.00 | | 235 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 238.00 | 128 623.00 | | 158 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 622.00 | 117 779.00 | | 76 622.00 |
EA Autres dettes | 8 210.00 | 8 430.00 | | 8 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 575.00 | 576 019.00 | | 478 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 684.00 | 2 101 986.00 | | 2 101 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 901.00 | 430 658.00 | | 380 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 136.00 | | 266 114.00 | 1 652 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 340.00 | 1 744 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 340.00 | 1 733 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 641 890.00 | | 265 101.00 | 1 641 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | 1 013.00 | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 351.00 | 224 610.00 | 106 611.00 | 990 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 746.00 | 80.00 | | 9 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 605.00 | 224 530.00 | 106 611.00 | 980 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 154 228.00 | 135 780.00 | 154 228.00 | 154 228.00 |
6T Sur comptes clients | 25 336.00 | 27 710.00 | 5 324.00 | 25 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 564.00 | 163 491.00 | 159 552.00 | 179 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 564.00 | 163 491.00 | 159 552.00 | 179 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 491.00 | 159 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 067.00 | 128 393.00 | 97 674.00 | 226 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 238.00 | 158 238.00 | | 158 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 048.00 | 32 048.00 | | 32 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UX Autres créances clients | 486 312.00 | 486 312.00 | | 486 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
VI Groupe et associés | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VP Divers | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 718.00 | 559 718.00 | | 559 718.00 |
VW T.V.A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 575.00 | 380 901.00 | 97 674.00 | 478 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 756.00 | 29 958.00 | | 31 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 810.00 | 14 968.00 | | 12 810.00 |
ST Autres comptes | 190 746.00 | 164 719.00 | | 190 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 632.00 | 63 020.00 | | 62 632.00 |
YT Sous‐traitance | 25 608.00 | 23 747.00 | | 25 608.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 676.00 | 8 072.00 | | 4 676.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 100.00 | 178.00 | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 598.00 | 7 485.00 | | 7 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 354.00 | 37 443.00 | | 39 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 439 303.00 | 38 841.00 | | 439 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 733.00 | 282 447.00 | | 310 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 573.00 | 274 704.00 | | 296 573.00 |