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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 969.00 | 9 746.00 | 222.00 | 9 969.00 |
AN Terrains | 7 686.00 | 768.00 | 6 918.00 | 7 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 711.00 | 103 381.00 | 76 331.00 | 179 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 454 492.00 | 876 456.00 | 578 036.00 | 1 454 492.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 136.00 | 990 351.00 | 661 785.00 | 1 652 136.00 |
BT Marchandises | 793 249.00 | 154 228.00 | 639 021.00 | 793 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 532.00 | 25 336.00 | 425 196.00 | 450 532.00 |
BZ Autres créances | 69 245.00 | | 69 245.00 | 69 245.00 |
CF Disponibilités | 288 184.00 | | 288 184.00 | 288 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 765.00 | 179 564.00 | 1 440 201.00 | 1 619 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 902.00 | 1 169 916.00 | 2 101 986.00 | 3 271 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 264 174.00 | 1 164 368.00 | | 1 264 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 793.00 | 99 806.00 | | 96 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 967.00 | 1 429 174.00 | | 1 525 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 188.00 | 230 954.00 | | 321 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 623.00 | 124 819.00 | | 128 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 779.00 | 166 696.00 | | 117 779.00 |
EA Autres dettes | 8 430.00 | 556.00 | | 8 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 019.00 | 523 025.00 | | 576 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 986.00 | 1 952 199.00 | | 2 101 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 658.00 | 395 959.00 | | 430 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 169.00 | | 279 233.00 | 1 604 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 265.00 | 1 652 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 265.00 | 1 641 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 729.00 | | 240.00 | 9 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 162.00 | | 278 993.00 | 1 594 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 097.00 | 263 677.00 | 189 423.00 | 916 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 684.00 | 62.00 | | 9 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 413.00 | 263 616.00 | 189 423.00 | 906 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 161 400.00 | 154 228.00 | 161 400.00 | 161 400.00 |
6T Sur comptes clients | 73 347.00 | 22 640.00 | 70 652.00 | 73 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 747.00 | 176 868.00 | 232 052.00 | 234 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 747.00 | 176 868.00 | 232 052.00 | 234 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 868.00 | 232 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 511.00 | 165 150.00 | 145 361.00 | 310 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 623.00 | 128 623.00 | | 128 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 164.00 | 40 164.00 | | 40 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 124.00 | 44 124.00 | | 44 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 450 532.00 | 450 532.00 | | 450 532.00 |
VB T. V. A. | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
VI Groupe et associés | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 820.00 | | | 114 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VP Divers | 43 261.00 | 43 261.00 | | 43 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 533.00 | 538 533.00 | | 538 533.00 |
VW T.V.A. | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 019.00 | 430 658.00 | 145 361.00 | 576 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 958.00 | 32 614.00 | | 29 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 968.00 | 14 087.00 | | 14 968.00 |
ST Autres comptes | 164 719.00 | 160 616.00 | | 164 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 020.00 | 64 964.00 | | 63 020.00 |
YT Sous‐traitance | 23 747.00 | 50 598.00 | | 23 747.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 178.00 | | | 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 485.00 | 7 867.00 | | 7 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 443.00 | 40 481.00 | | 37 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 841.00 | 419 856.00 | | 38 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 447.00 | 222 205.00 | | 282 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 704.00 | 290 266.00 | | 274 704.00 |