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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
AH Fonds commercial | 704 976.00 | 198 807.00 | 506 169.00 | 704 976.00 |
AN Terrains | 7 710.00 | 1 646.00 | 6 064.00 | 7 710.00 |
AP Constructions | 11 316.00 | 3 445.00 | 7 871.00 | 11 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 764.00 | 109 792.00 | 972.00 | 110 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 574.00 | 152 414.00 | 50 160.00 | 202 574.00 |
AX Avances et acomptes | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121 600.00 | | 121 600.00 | 121 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 213.00 | | 15 213.00 | 15 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 034.00 | 466 545.00 | 710 489.00 | 1 177 034.00 |
BT Marchandises | 870 032.00 | 121 312.00 | 748 720.00 | 870 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 236.00 | 2 492.00 | 154 744.00 | 157 236.00 |
BZ Autres créances | 93 611.00 | | 93 611.00 | 93 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 18 121.00 | | 18 121.00 | 18 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 619.00 | 123 804.00 | 1 054 815.00 | 1 178 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 653.00 | 590 348.00 | 1 765 304.00 | 2 355 653.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 582 322.00 | 582 322.00 | | 582 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 232.00 | 58 232.00 | | 58 232.00 |
DG Autres réserves | 542 374.00 | 499 523.00 | | 542 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 112.00 | 42 851.00 | | 76 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 040.00 | 1 182 928.00 | | 1 259 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 314.00 | 36 254.00 | | 23 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 356.00 | 139 454.00 | | 3 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 144.00 | 242 283.00 | | 298 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 311.00 | 170 939.00 | | 172 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 467.00 | 3 414.00 | | 2 467.00 |
EA Autres dettes | 6 673.00 | 10 028.00 | | 6 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 264.00 | 602 371.00 | | 506 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 304.00 | 1 785 299.00 | | 1 765 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 137 230.00 | | 2 137 230.00 | 2 137 230.00 |
FG Production vendue services | 42 259.00 | | 42 259.00 | 42 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 179 489.00 | | 2 179 489.00 | 2 179 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 869.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 627.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 338.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 302 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 527.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 378.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 086.00 | 62 960.00 | | 60 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 244.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 086.00 | 81 204.00 | | 60 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 480.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 827.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 086.00 | 44 377.00 | | 60 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 971.00 | 2 477 141.00 | | 2 382 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 859.00 | 2 434 289.00 | | 2 306 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 112.00 | 42 851.00 | | 76 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 680.00 | 11 961.00 | | 4 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 063.00 | | 1 971.00 | 1 175 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 417.00 | | | 705 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 680.00 | | 1 971.00 | 332 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 966.00 | | | 136 966.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 111.00 | 22 627.00 | | 245 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 670.00 | 22 627.00 | | 244 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 198 807.00 | | | 198 807.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 219.00 | 121 312.00 | 106 219.00 | 106 219.00 |
6T Sur comptes clients | 2 466.00 | 26.00 | | 2 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 492.00 | 121 338.00 | 106 219.00 | 307 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 492.00 | 121 338.00 | 106 219.00 | 307 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 338.00 | 106 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 144.00 | 298 144.00 | | 298 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 506.00 | 95 506.00 | | 95 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 249.00 | 55 249.00 | | 55 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
UX Autres créances clients | 154 234.00 | | | 154 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VB T. V. A. | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VC Groupe et associés | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 167.00 | 13 231.00 | 9 936.00 | 23 167.00 |
VI Groupe et associés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
VP Divers | 5.00 | | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 102.00 | | | 71 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 679.00 | 260 465.00 | 15 213.00 | 275 679.00 |
VW T.V.A. | 11 779.00 | 11 778.00 | | 11 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 264.00 | 496 328.00 | 9 936.00 | 506 264.00 |