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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
AH Fonds commercial | 704 976.00 | 204 552.00 | 500 424.00 | 704 976.00 |
AN Terrains | 7 710.00 | 6 052.00 | 1 659.00 | 7 710.00 |
AP Constructions | 220 245.00 | 50 492.00 | 169 753.00 | 220 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 159.00 | 103 972.00 | 187.00 | 104 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 627.00 | 167 300.00 | 11 327.00 | 178 627.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 659.00 | 532 808.00 | 706 850.00 | 1 239 659.00 |
BT Marchandises | 875 716.00 | 8 433.00 | 867 283.00 | 875 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 710.00 | 7 895.00 | 32 815.00 | 40 710.00 |
BZ Autres créances | 71 849.00 | | 71 849.00 | 71 849.00 |
CF Disponibilités | 58 429.00 | | 58 429.00 | 58 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 979.00 | 16 328.00 | 1 042 651.00 | 1 058 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 637.00 | 549 136.00 | 1 749 501.00 | 2 298 637.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 582 322.00 | 582 322.00 | | 582 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 232.00 | 58 232.00 | | 58 232.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 142.00 | 18 017.00 | | 22 142.00 |
DG Autres réserves | 707 049.00 | 690 551.00 | | 707 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 557.00 | 20 623.00 | | -85 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 187.00 | 1 369 745.00 | | 1 284 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 850.00 | 126 291.00 | | 83 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 493.00 | 398 439.00 | | 249 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 298.00 | 121 992.00 | | 129 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 844.00 | 1 494.00 | | 844.00 |
EA Autres dettes | 1 828.00 | 1 323.00 | | 1 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 313.00 | 649 539.00 | | 465 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 501.00 | 2 019 284.00 | | 1 749 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 019 702.00 | | 2 019 702.00 | 2 019 702.00 |
FG Production vendue services | 32 887.00 | | 32 887.00 | 32 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 589.00 | | 2 052 589.00 | 2 052 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 311 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 167.00 | |
GE Autres charges | | | 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 083.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 514.00 | 24.00 | | 3 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 514.00 | 24.00 | | 11 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 792.00 | 5 497.00 | | 4 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 376.00 | 5 497.00 | | 7 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 138.00 | -5 473.00 | | 4 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 745.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 288.00 | 2 157 810.00 | | 2 107 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 846.00 | 2 137 187.00 | | 2 192 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 557.00 | 20 623.00 | | -85 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 208.00 | 11 284.00 | | 9 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 139.00 | | 29 157.00 | 1 379 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 752.00 | 23 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 287.00 | 166 350.00 | 1 239 659.00 | 2 287.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 287.00 | 44 598.00 | 510 741.00 | 2 287.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 417.00 | | | 705 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 456.00 | | 21 170.00 | 536 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 266.00 | | 7 987.00 | 137 266.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 588.00 | 43 121.00 | 44 453.00 | 329 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 147.00 | 43 121.00 | 44 453.00 | 329 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 204 552.00 | | | 204 552.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 069.00 | 8 433.00 | 27 069.00 | 27 069.00 |
6T Sur comptes clients | 3 162.00 | 4 733.00 | | 3 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 783.00 | 13 167.00 | 27 069.00 | 234 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 783.00 | 13 167.00 | 27 069.00 | 234 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 167.00 | 27 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 493.00 | 249 493.00 | | 249 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 681.00 | 65 681.00 | | 65 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
UX Autres créances clients | 31 236.00 | 31 236.00 | | 31 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VB T. V. A. | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 762.00 | 14 118.00 | 57 444.00 | 83 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
VP Divers | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 763.00 | 38 763.00 | | 38 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 334.00 | 124 834.00 | 23 500.00 | 148 334.00 |
VW T.V.A. | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 313.00 | 395 669.00 | 57 444.00 | 465 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |