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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
AH Fonds commercial | 704 976.00 | 204 552.00 | 500 424.00 | 704 976.00 |
AN Terrains | 7 710.00 | 3 849.00 | 3 861.00 | 7 710.00 |
AP Constructions | 136 625.00 | 11 864.00 | 124 761.00 | 136 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 764.00 | 110 184.00 | 580.00 | 110 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 679.00 | 165 132.00 | 43 547.00 | 208 679.00 |
AX Avances et acomptes | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121 600.00 | | 121 600.00 | 121 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 213.00 | | 15 213.00 | 15 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 448.00 | 496 022.00 | 812 425.00 | 1 308 448.00 |
BT Marchandises | 857 605.00 | 67 675.00 | 789 930.00 | 857 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 282.00 | 3 162.00 | 140 120.00 | 143 282.00 |
BZ Autres créances | 108 929.00 | | 108 929.00 | 108 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 25 036.00 | | 25 036.00 | 25 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 502.00 | 70 837.00 | 1 099 666.00 | 1 170 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 950.00 | 566 859.00 | 1 912 091.00 | 2 478 950.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 582 322.00 | 582 322.00 | | 582 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 232.00 | 58 232.00 | | 58 232.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
DG Autres réserves | 656 938.00 | 618 486.00 | | 656 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 018.00 | 48 064.00 | | 42 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 122.00 | 1 307 104.00 | | 1 349 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 188.00 | 179 442.00 | | 88 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 626.00 | 299 065.00 | | 311 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 570.00 | 175 747.00 | | 131 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 621.00 | 1 563.00 | | 29 621.00 |
EA Autres dettes | 1 964.00 | 3 327.00 | | 1 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 969.00 | 659 184.00 | | 562 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 091.00 | 1 966 288.00 | | 1 912 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 074 196.00 | | 2 074 196.00 | 2 074 196.00 |
FG Production vendue services | 44 034.00 | | 44 034.00 | 44 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 230.00 | | 2 118 230.00 | 2 118 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 364 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 499.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 675.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 229.00 | 15 243.00 | | 2 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 229.00 | 32 573.00 | | 2 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 267.00 | 1 871.00 | | 1 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 267.00 | 8 278.00 | | 1 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 962.00 | 24 295.00 | | 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 243.00 | 4 017.00 | | 6 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 077.00 | 2 282 402.00 | | 2 270 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 059.00 | 2 234 338.00 | | 2 228 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 018.00 | 48 064.00 | | 42 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 110.00 | 12 112.00 | | 12 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 858.00 | | 111 589.00 | 1 196 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 308 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 417.00 | | | 705 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 476.00 | | 111 589.00 | 354 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 966.00 | | | 136 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 971.00 | 27 499.00 | | 263 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 530.00 | 27 499.00 | | 263 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 204 552.00 | | | 204 552.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 449.00 | 67 675.00 | 114 449.00 | 114 449.00 |
6T Sur comptes clients | 3 434.00 | | 272.00 | 3 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 435.00 | 67 675.00 | 114 721.00 | 322 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 435.00 | 67 675.00 | 114 721.00 | 322 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 675.00 | 114 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 626.00 | 311 626.00 | | 311 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 915.00 | 71 915.00 | | 71 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 295.00 | 40 295.00 | | 40 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 621.00 | 29 621.00 | | 29 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
UX Autres créances clients | 139 488.00 | | | 139 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
VB T. V. A. | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
VC Groupe et associés | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 188.00 | 82 010.00 | 6 178.00 | 88 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 202.00 | | | 91 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
VP Divers | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 333.00 | | | 50 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 075.00 | 257 862.00 | 15 213.00 | 273 075.00 |
VW T.V.A. | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 969.00 | 556 791.00 | 6 178.00 | 562 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |