| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
AH Fonds commercial | 704 976.00 | 204 552.00 | 500 424.00 | 704 976.00 |
AN Terrains | 7 710.00 | 7 153.00 | 557.00 | 7 710.00 |
AP Constructions | 220 245.00 | 73 338.00 | 146 908.00 | 220 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 184.00 | 104 198.00 | 986.00 | 105 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 650.00 | 171 503.00 | 8 147.00 | 179 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 878.00 | | 23 878.00 | 23 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 085.00 | 561 185.00 | 680 900.00 | 1 242 085.00 |
BT Marchandises | 985 648.00 | 9 677.00 | 975 971.00 | 985 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 486.00 | 7 895.00 | 25 591.00 | 33 486.00 |
BZ Autres créances | 49 934.00 | | 49 934.00 | 49 934.00 |
CF Disponibilités | 48 077.00 | | 48 077.00 | 48 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 852.00 | 17 572.00 | 1 114 280.00 | 1 131 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 937.00 | 578 757.00 | 1 795 180.00 | 2 373 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 582 322.00 | 582 322.00 | | 582 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 232.00 | 58 232.00 | | 58 232.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
DG Autres réserves | 621 492.00 | 707 049.00 | | 621 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 367.00 | -85 557.00 | | 91 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 554.00 | 1 284 187.00 | | 1 375 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 682.00 | 83 850.00 | | 69 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 971.00 | 249 493.00 | | 271 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 683.00 | 129 298.00 | | 74 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 717.00 | 844.00 | | 717.00 |
EA Autres dettes | 2 573.00 | 1 828.00 | | 2 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 626.00 | 465 313.00 | | 419 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 180.00 | 1 749 501.00 | | 1 795 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 021 704.00 | | 2 021 704.00 | 2 021 704.00 |
FG Production vendue services | 28 144.00 | | 28 144.00 | 28 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 848.00 | | 2 049 848.00 | 2 049 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 368 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 677.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 510.00 | 3 514.00 | | 2 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 510.00 | 11 514.00 | | 2 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 995.00 | 4 792.00 | | 2 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 995.00 | 7 376.00 | | 2 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486.00 | 4 138.00 | | -486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 828.00 | 2 107 288.00 | | 2 073 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 461.00 | 2 192 846.00 | | 1 982 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 367.00 | -85 557.00 | | 91 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 152.00 | 9 208.00 | | 8 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 659.00 | | 2 426.00 | 1 239 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 242 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 417.00 | | | 705 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 741.00 | | 2 048.00 | 510 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 500.00 | | 378.00 | 23 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 256.00 | 28 377.00 | | 328 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 815.00 | 28 377.00 | | 327 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 204 552.00 | | | 204 552.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 433.00 | 9 677.00 | 8 433.00 | 8 433.00 |
6T Sur comptes clients | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 880.00 | 9 677.00 | 8 433.00 | 220 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 880.00 | 9 677.00 | 8 433.00 | 220 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 677.00 | 8 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 971.00 | 271 971.00 | | 271 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 878.00 | 33 878.00 | | 33 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 878.00 | | 23 878.00 | 23 878.00 |
UX Autres créances clients | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VB T. V. A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 682.00 | 14 100.00 | 55 582.00 | 69 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
VP Divers | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 857.00 | 39 857.00 | | 39 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 005.00 | 98 127.00 | 23 878.00 | 122 005.00 |
VW T.V.A. | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 626.00 | 364 044.00 | 55 582.00 | 419 626.00 |