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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
AH Fonds commercial | 704 976.00 | 204 552.00 | 500 424.00 | 704 976.00 |
AN Terrains | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
AP Constructions | 220 245.00 | 95 700.00 | 124 546.00 | 220 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 833.00 | 105 844.00 | 6 989.00 | 112 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 650.00 | 174 936.00 | 4 714.00 | 179 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 593.00 | | 23 593.00 | 23 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 449.00 | 589 183.00 | 660 266.00 | 1 249 449.00 |
BT Marchandises | 875 933.00 | 4 789.00 | 871 144.00 | 875 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 244.00 | 979.00 | 15 265.00 | 16 244.00 |
BZ Autres créances | 48 177.00 | | 48 177.00 | 48 177.00 |
CF Disponibilités | 88 975.00 | | 88 975.00 | 88 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 792.00 | | 25 792.00 | 25 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 121.00 | 5 768.00 | 1 049 354.00 | 1 055 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 570.00 | 594 951.00 | 1 709 620.00 | 2 304 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 582 322.00 | 582 322.00 | | 582 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 232.00 | 58 232.00 | | 58 232.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 416.00 | 22 142.00 | | 40 416.00 |
DG Autres réserves | 694 584.00 | 621 492.00 | | 694 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 727.00 | 91 367.00 | | 75 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 281.00 | 1 375 554.00 | | 1 451 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 486.00 | 69 682.00 | | 55 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 327.00 | 271 971.00 | | 104 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 427.00 | 74 683.00 | | 96 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 717.00 | | |
EA Autres dettes | 2 099.00 | 2 573.00 | | 2 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 339.00 | 419 626.00 | | 258 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 620.00 | 1 795 180.00 | | 1 709 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 189 639.00 | | 2 189 639.00 | 2 189 639.00 |
FG Production vendue services | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 205 318.00 | | 2 205 318.00 | 2 205 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 231 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 299 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 768.00 | |
GE Autres charges | | | 9 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 414.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 2 510.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 2 510.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | 2 995.00 | | 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | 2 995.00 | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | -486.00 | | -358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 733.00 | 2 073 828.00 | | 2 237 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 006.00 | 1 982 461.00 | | 2 162 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 727.00 | 91 367.00 | | 75 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 085.00 | | 7 649.00 | 1 242 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | 23 593.00 | 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 285.00 | | 1 249 449.00 | 285.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 417.00 | | | 705 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 789.00 | | 7 649.00 | 512 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 633.00 | 27 998.00 | | 356 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 192.00 | 27 998.00 | | 356 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 204 552.00 | | | 204 552.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 677.00 | 4 789.00 | 9 677.00 | 9 677.00 |
6T Sur comptes clients | 7 895.00 | 979.00 | 7 895.00 | 7 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 124.00 | 5 768.00 | 17 572.00 | 222 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 124.00 | 5 768.00 | 17 572.00 | 222 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 327.00 | 104 327.00 | | 104 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 593.00 | | 23 593.00 | 23 593.00 |
UX Autres créances clients | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 486.00 | 14 334.00 | 41 152.00 | 55 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
VP Divers | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 574.00 | 41 574.00 | | 41 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 807.00 | 90 213.00 | 23 593.00 | 113 807.00 |
VW T.V.A. | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 339.00 | 217 187.00 | 41 152.00 | 258 339.00 |