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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
AH Fonds commercial | 704 976.00 | 407 676.00 | 297 300.00 | 704 976.00 |
AN Terrains | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
AP Constructions | 220 245.00 | 117 345.00 | 102 900.00 | 220 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 968.00 | 107 849.00 | 8 119.00 | 115 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 650.00 | 176 799.00 | 2 851.00 | 179 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 810.00 | | 23 810.00 | 23 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 801.00 | 817 821.00 | 434 980.00 | 1 252 801.00 |
BT Marchandises | 903 133.00 | 5 817.00 | 897 316.00 | 903 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 618.00 | 979.00 | 26 640.00 | 27 618.00 |
BZ Autres créances | 81 737.00 | | 81 736.00 | 81 737.00 |
CF Disponibilités | 232 985.00 | | 232 985.00 | 232 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 626.00 | 6 796.00 | 1 243 830.00 | 1 250 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 427.00 | 824 616.00 | 1 678 810.00 | 2 503 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 582 322.00 | 582 322.00 | | 582 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 232.00 | 58 232.00 | | 58 232.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 562.00 | 40 416.00 | | 55 562.00 |
DG Autres réserves | 755 165.00 | 694 584.00 | | 755 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 776.00 | 75 727.00 | | 13 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 057.00 | 1 451 281.00 | | 1 465 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 169.00 | 55 486.00 | | 41 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 519.00 | 104 327.00 | | 90 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 924.00 | 96 427.00 | | 78 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127.00 | | | 127.00 |
EA Autres dettes | 3 013.00 | 2 099.00 | | 3 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 753.00 | 258 339.00 | | 213 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 810.00 | 1 709 620.00 | | 1 678 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 314 501.00 | | 2 314 501.00 | 2 314 501.00 |
FG Production vendue services | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 326 241.00 | | 2 326 241.00 | 2 326 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 825.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 335 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 447 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 514.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 203 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 817.00 | |
GE Autres charges | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 334 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 700.00 | 500.00 | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700.00 | 500.00 | | 5 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 607.00 | 858.00 | | 1 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 607.00 | 858.00 | | 1 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 093.00 | -358.00 | | 4 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 715.00 | 21 860.00 | | 2 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 353 004.00 | 2 237 733.00 | | 2 353 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 339 228.00 | 2 162 006.00 | | 2 339 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 776.00 | 75 727.00 | | 13 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 449.00 | | 3 352.00 | 1 249 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 252 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 417.00 | | | 705 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 438.00 | | 3 135.00 | 520 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 593.00 | | 217.00 | 23 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 631.00 | 25 514.00 | | 384 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 190.00 | 25 514.00 | | 384 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 204 552.00 | 203 124.00 | | 204 552.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 789.00 | 5 817.00 | 4 789.00 | 4 789.00 |
6T Sur comptes clients | 979.00 | | | 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 320.00 | 208 941.00 | 4 789.00 | 210 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 320.00 | 208 941.00 | 4 789.00 | 210 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 941.00 | 4 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 519.00 | 90 519.00 | | 90 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 916.00 | 31 916.00 | | 31 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 810.00 | | 23 810.00 | 23 810.00 |
UX Autres créances clients | 27 618.00 | 27 618.00 | | 27 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 169.00 | 14 418.00 | 26 751.00 | 41 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
VP Divers | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 488.00 | 44 488.00 | | 44 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 318.00 | 114 507.00 | 23 810.00 | 138 318.00 |
VW T.V.A. | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 753.00 | 187 002.00 | 26 751.00 | 213 753.00 |