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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
AH Fonds commercial | 704 976.00 | 204 552.00 | 500 424.00 | 704 976.00 |
AN Terrains | 7 710.00 | 4 950.00 | 2 760.00 | 7 710.00 |
AP Constructions | 199 075.00 | 27 810.00 | 171 265.00 | 199 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 764.00 | 110 381.00 | 383.00 | 110 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 620.00 | 186 006.00 | 30 614.00 | 216 620.00 |
AX Avances et acomptes | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121 600.00 | | 121 600.00 | 121 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 513.00 | | 15 513.00 | 15 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 139.00 | 534 141.00 | 844 998.00 | 1 379 139.00 |
BT Marchandises | 898 178.00 | 27 069.00 | 871 109.00 | 898 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 261.00 | 3 162.00 | 131 099.00 | 134 261.00 |
BZ Autres créances | 152 253.00 | | 152 253.00 | 152 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 517.00 | 30 231.00 | 1 174 286.00 | 1 204 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 656.00 | 564 371.00 | 2 019 284.00 | 2 583 656.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 582 322.00 | 582 322.00 | | 582 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 232.00 | 58 232.00 | | 58 232.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 017.00 | 9 613.00 | | 18 017.00 |
DG Autres réserves | 690 551.00 | 656 938.00 | | 690 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 623.00 | 42 018.00 | | 20 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 746.00 | 1 349 122.00 | | 1 369 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 291.00 | 88 188.00 | | 126 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 439.00 | 311 626.00 | | 398 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 992.00 | 131 571.00 | | 121 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 494.00 | 29 621.00 | | 1 494.00 |
EA Autres dettes | 1 323.00 | 1 964.00 | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 539.00 | 562 969.00 | | 649 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 284.00 | 1 912 091.00 | | 2 019 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 026 687.00 | | 2 026 687.00 | 2 026 687.00 |
FG Production vendue services | 26 901.00 | | 26 901.00 | 26 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 588.00 | | 2 053 588.00 | 2 053 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 330 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 069.00 | |
GE Autres charges | | | 1 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 818.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 2 229.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 2 229.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 497.00 | 1 267.00 | | 5 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 497.00 | 1 267.00 | | 5 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 473.00 | 962.00 | | -5 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | 6 243.00 | | 1 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 810.00 | 2 270 077.00 | | 2 157 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 187.00 | 2 228 059.00 | | 2 137 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 623.00 | 42 018.00 | | 20 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 284.00 | 12 110.00 | | 11 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 448.00 | | 70 691.00 | 1 308 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 379 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 417.00 | | | 705 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 065.00 | | 70 391.00 | 466 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 966.00 | | 300.00 | 136 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 470.00 | 38 118.00 | | 291 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 029.00 | 38 118.00 | | 291 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 204 552.00 | | | 204 552.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 675.00 | 27 069.00 | 67 675.00 | 67 675.00 |
6T Sur comptes clients | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 389.00 | 27 069.00 | 67 675.00 | 275 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 389.00 | 27 069.00 | 67 675.00 | 275 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 439.00 | 398 439.00 | | 398 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 038.00 | 63 038.00 | | 63 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 513.00 | | 15 513.00 | 15 513.00 |
UX Autres créances clients | 130 466.00 | 130 466.00 | | 130 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VB T. V. A. | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VC Groupe et associés | 41 801.00 | 41 801.00 | | 41 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 862.00 | 20 142.00 | 56 986.00 | 103 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100.00 | | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 326.00 | | | 84 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VP Divers | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 411.00 | 77 411.00 | | 77 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 070.00 | 292 557.00 | 15 513.00 | 308 070.00 |
VW T.V.A. | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 539.00 | 565 819.00 | 56 986.00 | 649 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |