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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422 937.00 | 370 627.00 | 52 310.00 | 422 937.00 |
AH Fonds commercial | 121 349.00 | 121 349.00 | | 121 349.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 849.00 | | 127 849.00 | 127 849.00 |
AN Terrains | 1 080 204.00 | 1 015 525.00 | 64 680.00 | 1 080 204.00 |
AP Constructions | 6 146 308.00 | 5 797 650.00 | 348 658.00 | 6 146 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 024 899.00 | 15 010 036.00 | 3 014 863.00 | 18 024 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 952.00 | 722 835.00 | 36 117.00 | 758 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 440 320.00 | | 440 320.00 | 440 320.00 |
AX Avances et acomptes | 60 178.00 | | 60 178.00 | 60 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 734.00 | | 69 734.00 | 69 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 252 731.00 | 23 038 023.00 | 4 214 708.00 | 27 252 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 809 937.00 | 10 832.00 | 1 799 105.00 | 1 809 937.00 |
BN En cours de production de biens | 352 949.00 | | 352 949.00 | 352 949.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 979 497.00 | 33 262.00 | 946 235.00 | 979 497.00 |
BT Marchandises | 244 411.00 | 15 033.00 | 229 378.00 | 244 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 590.00 | | 45 590.00 | 45 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 680 122.00 | 6 335.00 | 4 673 787.00 | 4 680 122.00 |
BZ Autres créances | 2 445 059.00 | | 2 445 059.00 | 2 445 059.00 |
CF Disponibilités | 148 474.00 | | 148 474.00 | 148 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 719.00 | | 125 719.00 | 125 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 831 758.00 | 65 462.00 | 10 766 297.00 | 10 831 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 084 489.00 | 23 103 485.00 | 14 981 004.00 | 38 084 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 960.00 | 200 960.00 | | 200 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 106 681.00 | 10 106 681.00 | | 10 106 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
DH Report à nouveau | 145 961.00 | 1 410 013.00 | | 145 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 164 498.00 | -1 264 052.00 | | -2 164 498.00 |
DK Provisions réglementées | 1 021 479.00 | 931 169.00 | | 1 021 479.00 |
DL TOTAL (I) | 9 330 678.00 | 11 404 867.00 | | 9 330 678.00 |
DP Provisions pour risques | 1 055 330.00 | 189 317.00 | | 1 055 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 284.00 | 42 936.00 | | 47 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 102 614.00 | 232 253.00 | | 1 102 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 188.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 720 534.00 | 2 008 234.00 | | 2 720 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090 086.00 | 1 010 436.00 | | 1 090 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 489 646.00 | 260 107.00 | | 489 646.00 |
EA Autres dettes | 247 447.00 | 337 881.00 | | 247 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 547 713.00 | 3 616 846.00 | | 4 547 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 981 004.00 | 15 253 965.00 | | 14 981 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765 989.00 | 5 292.00 | 771 282.00 | 765 989.00 |
FD Production vendue biens | 17 523 282.00 | 290 870.00 | 17 814 152.00 | 17 523 282.00 |
FG Production vendue services | 379 226.00 | 12 670.00 | 391 896.00 | 379 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 668 497.00 | 308 832.00 | 18 977 330.00 | 18 668 497.00 |
FM Production stockée | | | 411 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 817 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 518 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -402 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 420 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 410 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 566 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 287 648.00 | |
GE Autres charges | | | 58 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 043 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 864.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 709.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 12 782.00 | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 594.00 | 45 730.00 | | 46 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 694.00 | 82 221.00 | | 46 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 615.00 | 132 260.00 | | 1 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 636.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 109 875.00 | 171 795.00 | | 2 109 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 111 490.00 | 304 691.00 | | 2 111 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 064 796.00 | -222 471.00 | | -2 064 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 452.00 | -83 886.00 | | -136 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 867 542.00 | 18 184 658.00 | | 19 867 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 032 041.00 | 19 448 709.00 | | 22 032 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 164 498.00 | -1 264 052.00 | | -2 164 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26.00 | | | 26.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 931 169.00 | 136 903.00 | -46 594.00 | 931 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 435.00 | 1 321 074.00 | -137 754.00 | 162 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 42 936.00 | | | 42 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | | | 126.00 |