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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422 937.00 | 407 045.00 | 15 893.00 | 422 937.00 |
AH Fonds commercial | 121 349.00 | 121 349.00 | | 121 349.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 352.00 | | 150 352.00 | 150 352.00 |
AN Terrains | 1 184 646.00 | 1 026 559.00 | 158 087.00 | 1 184 646.00 |
AP Constructions | 6 175 730.00 | 5 868 893.00 | 306 837.00 | 6 175 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 272 288.00 | 13 482 426.00 | 2 789 862.00 | 16 272 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 655.00 | 699 139.00 | 25 516.00 | 724 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 293 079.00 | | 293 079.00 | 293 079.00 |
AX Avances et acomptes | 61 714.00 | | 61 714.00 | 61 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 768.00 | | 72 768.00 | 72 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 479 519.00 | 21 605 411.00 | 3 874 107.00 | 25 479 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 892 971.00 | 36 526.00 | 1 856 445.00 | 1 892 971.00 |
BN En cours de production de biens | 356 487.00 | | 356 487.00 | 356 487.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 741 009.00 | 20 610.00 | 720 399.00 | 741 009.00 |
BT Marchandises | 195 434.00 | 13 252.00 | 182 182.00 | 195 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 986.00 | | 49 986.00 | 49 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 519 623.00 | 15 472.00 | 3 504 151.00 | 3 519 623.00 |
BZ Autres créances | 2 463 048.00 | | 2 463 048.00 | 2 463 048.00 |
CF Disponibilités | 277 509.00 | | 277 509.00 | 277 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 381.00 | | 38 381.00 | 38 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 534 448.00 | 85 860.00 | 9 448 588.00 | 9 534 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 013 967.00 | 21 691 272.00 | 13 322 695.00 | 35 013 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 960.00 | 200 960.00 | | 200 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 106 681.00 | 10 106 681.00 | | 10 106 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
DH Report à nouveau | -2 018 537.00 | 145 961.00 | | -2 018 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 026.00 | -2 164 498.00 | | -394 026.00 |
DK Provisions réglementées | 1 039 367.00 | 1 021 479.00 | | 1 039 367.00 |
DL TOTAL (I) | 8 954 540.00 | 9 330 678.00 | | 8 954 540.00 |
DP Provisions pour risques | 321 913.00 | 1 055 330.00 | | 321 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 042.00 | 47 284.00 | | 202 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 523 955.00 | 1 102 614.00 | | 523 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 143 177.00 | 2 720 534.00 | | 2 143 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074 910.00 | 1 090 086.00 | | 1 074 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 394 906.00 | 489 646.00 | | 394 906.00 |
EA Autres dettes | 231 207.00 | 247 447.00 | | 231 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 844 200.00 | 4 547 713.00 | | 3 844 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 322 695.00 | 14 981 004.00 | | 13 322 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 328.00 | 43 848.00 | 821 176.00 | 777 328.00 |
FD Production vendue biens | 17 547 936.00 | 386 046.00 | 17 933 983.00 | 17 547 936.00 |
FG Production vendue services | 87 919.00 | 7 928.00 | 95 847.00 | 87 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 413 184.00 | 437 822.00 | 18 851 006.00 | 18 413 184.00 |
FM Production stockée | | | -234 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 842 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 461 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 870 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 432 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 340 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 555 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 182 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -721 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -730 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 171.00 | 100.00 | | 178 171.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 945 610.00 | 46 594.00 | | 1 945 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 123 781.00 | 46 694.00 | | 2 123 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 615.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 702 801.00 | | | 1 702 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288 909.00 | 2 109 875.00 | | 288 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 991 710.00 | 2 111 490.00 | | 1 991 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 070.00 | -2 064 796.00 | | 132 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -204 776.00 | -136 452.00 | | -204 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 587 892.00 | 19 867 542.00 | | 21 587 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 981 918.00 | 22 032 041.00 | | 21 981 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -394 026.00 | -2 164 498.00 | | -394 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 253.00 | | | 27 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 510.00 | | | 26 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 021 479.00 | 110 083.00 | 92 195.00 | 1 021 479.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 102 614.00 | 96 321.00 | 674 980.00 | 1 102 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 345 756.00 | 79 639.00 | 1 255 789.00 | 1 345 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 469 849.00 | 286 043.00 | 2 022 964.00 | 3 469 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 844 000.00 | 3 844 000.00 | | 3 844 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 056 000.00 | | | 6 056 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 220 000.00 | 11 412 000.00 | 808 000.00 | 12 220 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 844 000.00 | 3 844 000.00 | | 3 844 000.00 |