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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395 297.00 | 384 361.00 | 10 936.00 | 395 297.00 |
AH Fonds commercial | 90 860.00 | 90 860.00 | | 90 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 337.00 | | 170 337.00 | 170 337.00 |
AN Terrains | 1 184 646.00 | 1 047 600.00 | 137 046.00 | 1 184 646.00 |
AP Constructions | 6 057 043.00 | 5 852 514.00 | 204 529.00 | 6 057 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 304 659.00 | 13 491 838.00 | 2 812 821.00 | 16 304 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 878.00 | 677 526.00 | 7 352.00 | 684 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 219 387.00 | | 219 387.00 | 219 387.00 |
AX Avances et acomptes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 584.00 | | 31 584.00 | 31 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 140 971.00 | 21 544 698.00 | 3 596 273.00 | 25 140 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 244 530.00 | 52 472.00 | 1 192 058.00 | 1 244 530.00 |
BN En cours de production de biens | 411 037.00 | | 411 037.00 | 411 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 524 279.00 | 59 803.00 | 464 476.00 | 524 279.00 |
BT Marchandises | 311 062.00 | 4 163.00 | 306 899.00 | 311 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 062.00 | | 18 062.00 | 18 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 194 382.00 | 10 502.00 | 3 183 880.00 | 3 194 382.00 |
BZ Autres créances | 640 353.00 | | 640 353.00 | 640 353.00 |
CF Disponibilités | 178 786.00 | | 178 786.00 | 178 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 817.00 | | 47 817.00 | 47 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 570 309.00 | 126 940.00 | 6 443 369.00 | 6 570 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 711 280.00 | 21 671 638.00 | 10 039 642.00 | 31 711 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 960.00 | 200 960.00 | | 200 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 106 681.00 | 10 106 681.00 | | 10 106 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
DH Report à nouveau | -4 155 276.00 | -2 412 563.00 | | -4 155 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 093 610.00 | -1 742 712.00 | | -2 093 610.00 |
DK Provisions réglementées | 1 035 415.00 | 1 048 572.00 | | 1 035 415.00 |
DL TOTAL (I) | 5 114 266.00 | 7 221 033.00 | | 5 114 266.00 |
DP Provisions pour risques | 349 539.00 | 365 949.00 | | 349 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 637.00 | 53 637.00 | | 53 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 176.00 | 419 586.00 | | 403 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 195.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 258.00 | 1 562 238.00 | | 1 603 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 610 834.00 | 1 249 922.00 | | 1 610 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 200.00 | 289 044.00 | | 227 200.00 |
EA Autres dettes | 1 080 908.00 | 360 389.00 | | 1 080 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 522 200.00 | 3 489 786.00 | | 4 522 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 039 642.00 | 11 130 406.00 | | 10 039 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 065 036.00 | 17 809.00 | 1 082 845.00 | 1 065 036.00 |
FD Production vendue biens | 16 342 693.00 | 250 095.00 | 16 592 788.00 | 16 342 693.00 |
FG Production vendue services | 153 103.00 | 11 364.00 | 164 467.00 | 153 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 560 832.00 | 279 268.00 | 17 840 101.00 | 17 560 832.00 |
FM Production stockée | | | -134 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 283 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 994 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 895 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 257 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 570 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 402 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 432 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 726 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -732 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -739 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 532.00 | | | 39 532.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 730.00 | 324 218.00 | | 214 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 262.00 | 324 218.00 | | 254 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115 624.00 | 311 589.00 | | 1 115 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 578.00 | 2 230.00 | | 40 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 451 878.00 | 204 083.00 | | 451 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 608 079.00 | 517 902.00 | | 1 608 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 353 817.00 | -193 684.00 | | -1 353 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -118 529.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 251 135.00 | 18 965 397.00 | | 19 251 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 344 746.00 | 20 708 109.00 | | 21 344 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 093 610.00 | -1 742 712.00 | | -2 093 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 898.00 | | 787.00 | 25 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 543.00 | 25 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -36.00 | 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673.00 | | 20.00 | 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 193.00 | | 767.00 | 25 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 059 000.00 | 580 000.00 | 1 146 000.00 | 22 059 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419 000.00 | 10 000.00 | 5 000.00 | 419 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 640 000.00 | 570 000.00 | 1 141 000.00 | 21 640 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 048 572.00 | 4 490.00 | -17 647.00 | 1 048 572.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 419 586.00 | 463 388.00 | -32 410.00 | 419 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 947.00 | 116 438.00 | -260 612.00 | 322 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 791 105.00 | 120 928.00 | -278 259.00 | 1 791 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 194 000.00 | 3 194 000.00 | | 3 194 000.00 |
VP Divers | 749 000.00 | 749 000.00 | | 749 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |