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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412 691.00 | 386 283.00 | 26 407.00 | 412 691.00 |
AH Fonds commercial | 90 860.00 | 90 860.00 | | 90 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 622.00 | | 224 622.00 | 224 622.00 |
AN Terrains | 1 195 245.00 | 1 060 240.00 | 135 004.00 | 1 195 245.00 |
AP Constructions | 6 074 051.00 | 5 899 201.00 | 174 850.00 | 6 074 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 492 043.00 | 14 332 681.00 | 2 159 361.00 | 16 492 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 651.00 | 677 759.00 | 29 892.00 | 707 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 349 466.00 | | 349 466.00 | 349 466.00 |
AX Avances et acomptes | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 557 000.00 | 22 447 025.00 | 3 109 975.00 | 25 557 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 543 589.00 | 59 809.00 | 1 483 780.00 | 1 543 589.00 |
BN En cours de production de biens | 376 525.00 | | 376 525.00 | 376 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 546 433.00 | 53 588.00 | 492 845.00 | 546 433.00 |
BT Marchandises | 287 054.00 | 6 366.00 | 280 688.00 | 287 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 807 276.00 | 9 939.00 | 3 797 337.00 | 3 807 276.00 |
BZ Autres créances | 485 799.00 | | 485 799.00 | 485 799.00 |
CF Disponibilités | 64 759.00 | | 64 759.00 | 64 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 720.00 | | 64 720.00 | 64 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 182 155.00 | 129 702.00 | 7 052 453.00 | 7 182 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 739 155.00 | 22 576 727.00 | 10 162 428.00 | 32 739 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 960.00 | 200 960.00 | | 200 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 106 681.00 | 10 106 681.00 | | 10 106 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
DH Report à nouveau | -6 248 886.00 | -4 155 276.00 | | -6 248 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 482 453.00 | -2 093 610.00 | | -1 482 453.00 |
DK Provisions réglementées | 1 010 314.00 | 1 035 415.00 | | 1 010 314.00 |
DL TOTAL (I) | 3 606 712.00 | 5 114 266.00 | | 3 606 712.00 |
DP Provisions pour risques | 601 995.00 | 349 539.00 | | 601 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 637.00 | 53 637.00 | | 49 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 651 632.00 | 403 176.00 | | 651 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 312.00 | | | 28 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 038 546.00 | 1 603 258.00 | | 2 038 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 393 395.00 | 1 610 834.00 | | 1 393 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 450.00 | 227 200.00 | | 220 450.00 |
EA Autres dettes | 2 223 380.00 | 1 080 908.00 | | 2 223 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 904 083.00 | 4 074 812.00 | | 5 904 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 162 428.00 | 10 039 642.00 | | 10 162 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 870 363.00 | 13 761.00 | 884 125.00 | 870 363.00 |
FD Production vendue biens | 14 683 298.00 | 246 461.00 | 14 929 760.00 | 14 683 298.00 |
FG Production vendue services | 114 825.00 | 31 882.00 | 146 706.00 | 114 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 668 486.00 | 292 104.00 | 15 960 591.00 | 15 668 486.00 |
FM Production stockée | | | -12 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 795 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 053 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -299 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 273 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 214 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 267 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 499 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -704 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -717 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 532.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 523 106.00 | 214 730.00 | | 523 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523 106.00 | 254 262.00 | | 523 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638 585.00 | 1 115 624.00 | | 638 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 578.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 649 601.00 | 451 878.00 | | 649 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 288 186.00 | 1 608 079.00 | | 1 288 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765 080.00 | -1 353 817.00 | | -765 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 318 878.00 | 19 251 135.00 | | 17 318 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 801 331.00 | 21 344 746.00 | | 18 801 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 482 453.00 | -2 093 610.00 | | -1 482 453.00 |