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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412 691.00 | 395 649.00 | 17 041.00 | 412 691.00 |
AH Fonds commercial | 90 860.00 | 90 860.00 | | 90 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 246 762.00 | | 246 762.00 | 246 762.00 |
AN Terrains | 1 195 245.00 | 1 072 881.00 | 122 364.00 | 1 195 245.00 |
AP Constructions | 6 142 720.00 | 5 925 793.00 | 216 927.00 | 6 142 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 728 793.00 | 14 539 480.00 | 2 189 313.00 | 16 728 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 278.00 | 619 598.00 | 26 680.00 | 646 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 082.00 | | 80 082.00 | 80 082.00 |
AX Avances et acomptes | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 561 213.00 | 22 644 260.00 | 2 916 952.00 | 25 561 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 512 561.00 | 78 547.00 | 2 434 014.00 | 2 512 561.00 |
BN En cours de production de biens | 509 753.00 | | 509 753.00 | 509 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 156 528.00 | 45 391.00 | 1 111 137.00 | 1 156 528.00 |
BT Marchandises | 383 134.00 | 15 975.00 | 367 159.00 | 383 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 613 052.00 | 3 946.00 | 5 609 106.00 | 5 613 052.00 |
BZ Autres créances | 397 101.00 | | 397 101.00 | 397 101.00 |
CF Disponibilités | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 176.00 | | 55 176.00 | 55 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 652 192.00 | 143 859.00 | 10 508 333.00 | 10 652 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 213 405.00 | 22 788 120.00 | 13 425 285.00 | 36 213 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 960.00 | 200 960.00 | | 200 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 106 681.00 | 10 106 681.00 | | 10 106 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
DH Report à nouveau | -7 731 339.00 | -6 248 886.00 | | -7 731 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986 997.00 | -1 482 453.00 | | 986 997.00 |
DK Provisions réglementées | 978 964.00 | 1 010 314.00 | | 978 964.00 |
DL TOTAL (I) | 4 562 359.00 | 3 606 712.00 | | 4 562 359.00 |
DP Provisions pour risques | 694 147.00 | 601 995.00 | | 694 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 077.00 | 49 637.00 | | 42 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 736 224.00 | 651 632.00 | | 736 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 28 312.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 108 037.00 | 2 038 546.00 | | 3 108 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 425 773.00 | 1 393 395.00 | | 1 425 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 791.00 | 220 450.00 | | 95 791.00 |
EA Autres dettes | 3 496 978.00 | 2 223 380.00 | | 3 496 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 126 702.00 | 5 904 083.00 | | 8 126 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 425 285.00 | 10 162 428.00 | | 13 425 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 545 773.00 | 9 487.00 | 1 555 259.00 | 1 545 773.00 |
FD Production vendue biens | 23 425 097.00 | 300 899.00 | 23 725 996.00 | 23 425 097.00 |
FG Production vendue services | 133 848.00 | 13 734.00 | 147 581.00 | 133 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 104 717.00 | 324 119.00 | 25 428 836.00 | 25 104 717.00 |
FM Production stockée | | | 743 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 285 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 158 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 876 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -961 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 315 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 735 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 192 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 332 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 952 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 542.00 | 523 106.00 | | 195 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 346.00 | 523 106.00 | | 204 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 041.00 | 638 585.00 | | 59 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 724.00 | 649 601.00 | | 94 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 765.00 | 1 288 186.00 | | 153 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 582.00 | -765 080.00 | | 50 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 499 506.00 | 17 318 878.00 | | 26 499 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 512 509.00 | 18 801 331.00 | | 25 512 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 986 997.00 | -1 482 453.00 | | 986 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 447 000.00 | 628 000.00 | -431 000.00 | 22 447 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477 000.00 | 9 000.00 | | 477 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 970 000.00 | 619 000.00 | -431 000.00 | 21 970 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |