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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 419.00 | 379 604.00 | 19 815.00 | 399 419.00 |
AH Fonds commercial | 121 349.00 | 121 349.00 | | 121 349.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 694.00 | | 152 694.00 | 152 694.00 |
AN Terrains | 1 184 646.00 | 1 037 080.00 | 147 566.00 | 1 184 646.00 |
AP Constructions | 6 148 076.00 | 5 884 968.00 | 263 108.00 | 6 148 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 612 716.00 | 14 010 420.00 | 2 602 296.00 | 16 612 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 722.00 | 707 926.00 | 17 796.00 | 725 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 319 638.00 | | 319 638.00 | 319 638.00 |
AX Avances et acomptes | 202 907.00 | | 202 907.00 | 202 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 584.00 | | 31 584.00 | 31 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 898 753.00 | 22 141 347.00 | 3 757 406.00 | 25 898 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 483 974.00 | 167 750.00 | 1 316 224.00 | 1 483 974.00 |
BN En cours de production de biens | 502 008.00 | | 502 008.00 | 502 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 594 822.00 | 30 381.00 | 564 441.00 | 594 822.00 |
BT Marchandises | 215 990.00 | 27 059.00 | 188 931.00 | 215 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 619.00 | | 26 619.00 | 26 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 599 901.00 | 15 435.00 | 3 584 466.00 | 3 599 901.00 |
BZ Autres créances | 1 136 211.00 | | 1 136 211.00 | 1 136 211.00 |
CF Disponibilités | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 465.00 | | 49 465.00 | 49 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 613 625.00 | 240 625.00 | 7 373 000.00 | 7 613 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 512 378.00 | 22 381 972.00 | 11 130 406.00 | 33 512 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 960.00 | 200 960.00 | | 200 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 106 681.00 | 10 106 681.00 | | 10 106 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
DH Report à nouveau | -2 412 563.00 | -2 018 537.00 | | -2 412 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 742 712.00 | -394 026.00 | | -1 742 712.00 |
DK Provisions réglementées | 1 048 572.00 | 1 039 367.00 | | 1 048 572.00 |
DL TOTAL (I) | 7 221 033.00 | 8 954 540.00 | | 7 221 033.00 |
DP Provisions pour risques | 365 949.00 | 321 913.00 | | 365 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 637.00 | 202 042.00 | | 53 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 419 586.00 | 523 955.00 | | 419 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 195.00 | | | 28 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 238.00 | 2 143 177.00 | | 1 562 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249 922.00 | 1 074 910.00 | | 1 249 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 044.00 | 394 906.00 | | 289 044.00 |
EA Autres dettes | 360 389.00 | 231 207.00 | | 360 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 489 786.00 | 3 844 200.00 | | 3 489 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 130 406.00 | 13 322 695.00 | | 11 130 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 036 531.00 | 22 089.00 | 1 058 620.00 | 1 036 531.00 |
FD Production vendue biens | 16 868 198.00 | 284 584.00 | 17 152 783.00 | 16 868 198.00 |
FG Production vendue services | 129 759.00 | 9 803.00 | 139 562.00 | 129 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 034 488.00 | 316 476.00 | 18 350 964.00 | 18 034 488.00 |
FM Production stockée | | | -666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 637 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 866 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 891 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 413 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 173 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 113 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 527 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 936.00 | |
GE Autres charges | | | 4 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 278 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 640 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 667 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 178 171.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 324 218.00 | 1 945 610.00 | | 324 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 218.00 | 2 123 781.00 | | 324 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311 589.00 | | | 311 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 230.00 | 1 702 801.00 | | 2 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 083.00 | 288 909.00 | | 204 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 902.00 | 1 991 710.00 | | 517 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 684.00 | 132 070.00 | | -193 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 529.00 | -204 776.00 | | -118 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 965 397.00 | 21 587 892.00 | | 18 965 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 708 109.00 | 21 981 918.00 | | 20 708 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 742 712.00 | -394 026.00 | | -1 742 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 480 000.00 | | 555 000.00 | 25 480 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -41 000.00 | 32 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -137 000.00 | 25 898 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -44 000.00 | 673 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -52 000.00 | 25 193 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 000.00 | | 22 000.00 | 695 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 712 000.00 | | 533 000.00 | 24 712 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 039 367.00 | 94 237.00 | -85 032.00 | 1 039 367.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 523 955.00 | 140 574.00 | -244 943.00 | 523 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 606.00 | 230 619.00 | -77 277.00 | 169 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693 561.00 | 371 193.00 | -322 220.00 | 693 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 490 000.00 | 3 490 000.00 | | 3 490 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
VP Divers | 1 168 000.00 | 1 168 000.00 | | 1 168 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 617 000.00 | 9 617 000.00 | | 9 617 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 490 000.00 | 3 490 000.00 | | 3 490 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |