| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393 866.00 | 380 878.00 | 12 988.00 | 393 866.00 |
AH Fonds commercial | 90 860.00 | 90 860.00 | | 90 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 302.00 | | 250 302.00 | 250 302.00 |
AN Terrains | 1 195 245.00 | 1 085 521.00 | 109 724.00 | 1 195 245.00 |
AP Constructions | 6 139 919.00 | 5 959 568.00 | 180 351.00 | 6 139 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 802 187.00 | 12 226 252.00 | 1 575 934.00 | 13 802 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 694.00 | 627 791.00 | 20 902.00 | 648 694.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 528 883.00 | 20 370 870.00 | 2 158 013.00 | 22 528 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 993 054.00 | 98 525.00 | 1 894 529.00 | 1 993 054.00 |
BN En cours de production de biens | 498 300.00 | | 498 300.00 | 498 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 077 330.00 | 65 397.00 | 1 011 933.00 | 1 077 330.00 |
BT Marchandises | 274 246.00 | 22 538.00 | 251 708.00 | 274 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 208.00 | | 193 208.00 | 193 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 174.00 | 3 101.00 | 485 073.00 | 488 174.00 |
BZ Autres créances | 3 386 944.00 | | 3 386 944.00 | 3 386 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 597 154.00 | | 597 154.00 | 597 154.00 |
CF Disponibilités | 5 051 148.00 | | 5 051 148.00 | 5 051 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 251.00 | | 63 251.00 | 63 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 622 809.00 | 189 561.00 | 13 433 249.00 | 13 622 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 151 692.00 | 20 560 430.00 | 15 591 261.00 | 36 151 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 810 960.00 | 200 960.00 | | 3 810 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 106 681.00 | 10 106 681.00 | | 10 106 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
DH Report à nouveau | -6 744 342.00 | -7 731 339.00 | | -6 744 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 448.00 | 986 997.00 | | 1 058 448.00 |
DK Provisions réglementées | 790 435.00 | 978 964.00 | | 790 435.00 |
DL TOTAL (I) | 9 042 278.00 | 4 562 359.00 | | 9 042 278.00 |
DP Provisions pour risques | 466 073.00 | 694 147.00 | | 466 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 907.00 | 42 077.00 | | 36 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 502 980.00 | 736 224.00 | | 502 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 123.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 503 017.00 | | | 503 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 884 147.00 | 3 108 037.00 | | 2 884 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 759 631.00 | 1 425 773.00 | | 1 759 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 448.00 | 95 791.00 | | 2 448.00 |
EA Autres dettes | 896 760.00 | 3 496 978.00 | | 896 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 046 003.00 | 8 126 702.00 | | 6 046 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 591 261.00 | 13 425 285.00 | | 15 591 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 573 592.00 | 880 712.00 | 2 454 304.00 | 1 573 592.00 |
FD Production vendue biens | 23 164 108.00 | 787 011.00 | 23 951 119.00 | 23 164 108.00 |
FG Production vendue services | 1 378 778.00 | 5 309.00 | 1 384 087.00 | 1 378 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 116 479.00 | 1 673 032.00 | 27 789 511.00 | 26 116 479.00 |
FM Production stockée | | | -90 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 868 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 020 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 802 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 524 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 732 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 007 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 336 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 604.00 | |
GE Autres charges | | | 3 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 565 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 303 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 286 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 097.00 | 8 804.00 | | 1 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 406 376.00 | | | 406 376.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 724 852.00 | 195 542.00 | | 724 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 132 325.00 | 204 346.00 | | 1 132 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307 617.00 | 59 041.00 | | 307 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406 376.00 | | | 406 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 94 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713 994.00 | 153 765.00 | | 713 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418 332.00 | 50 582.00 | | 418 332.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 996.00 | | | 203 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442 552.00 | | | 442 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 033 613.00 | 26 499 506.00 | | 29 033 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 975 165.00 | 25 512 509.00 | | 27 975 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 058 448.00 | 986 997.00 | | 1 058 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 561 213.00 | | 232 854.00 | 25 561 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 216 385.00 | 3 048 800.00 | 22 528 883.00 | 216 385.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 158.00 | 735 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 216 385.00 | 3 026 642.00 | 21 786 044.00 | 216 385.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 312.00 | | 6 873.00 | 750 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 804 089.00 | | 224 981.00 | 24 804 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 811.00 | | 1 000.00 | 6 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 346 586.00 | 592 127.00 | 2 658 703.00 | 22 346 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 649.00 | 7 386.00 | 22 158.00 | 395 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 950 936.00 | 584 741.00 | 2 636 545.00 | 21 950 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 978 964.00 | | 188 529.00 | 978 964.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 736 224.00 | 105 604.00 | 338 848.00 | 736 224.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 206 815.00 | | 206 815.00 | 206 815.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 913.00 | 186 460.00 | 139 913.00 | 139 913.00 |
6T Sur comptes clients | 3 946.00 | | 846.00 | 3 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 507.00 | 186 460.00 | 347 574.00 | 402 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 117 695.00 | 292 064.00 | 874 950.00 | 2 117 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 884 147.00 | 2 884 147.00 | | 2 884 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 783 721.00 | 783 721.00 | | 783 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 697.00 | 438 697.00 | | 438 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202 849.00 | 202 849.00 | | 202 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896 760.00 | 896 760.00 | | 896 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
UX Autres créances clients | 485 073.00 | 485 073.00 | | 485 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
VB T. V. A. | 182 552.00 | 182 552.00 | | 182 552.00 |
VC Groupe et associés | 2 444 160.00 | 2 444 160.00 | | 2 444 160.00 |
VP Divers | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 309.00 | 228 309.00 | | 228 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 394.00 | 735 394.00 | | 735 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 251.00 | 63 251.00 | | 63 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 946 180.00 | 3 943 080.00 | 3 101.00 | 3 946 180.00 |
VW T.V.A. | 106 054.00 | 106 054.00 | | 106 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 542 986.00 | 5 542 986.00 | | 5 542 986.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |