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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 186.00 | 3 563.00 | 3 623.00 | 7 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 573.00 | 67 124.00 | 29 448.00 | 96 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 675.00 | 70 687.00 | 34 988.00 | 105 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 097.00 | 7 639.00 | 272 458.00 | 280 097.00 |
BZ Autres créances | 41 454.00 | | 41 454.00 | 41 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 411 936.00 | | 411 936.00 | 411 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 498.00 | 7 639.00 | 753 859.00 | 761 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 174.00 | 78 327.00 | 788 847.00 | 867 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 442 000.00 | 430 000.00 | | 442 000.00 |
DH Report à nouveau | 550.00 | 409.00 | | 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 825.00 | 12 140.00 | | 6 825.00 |
DL TOTAL (I) | 504 376.00 | 497 550.00 | | 504 376.00 |
DP Provisions pour risques | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 90.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 542.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 688.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 200.00 | 159 511.00 | | 169 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 436.00 | 100 165.00 | | 101 436.00 |
EA Autres dettes | 4 951.00 | 3 157.00 | | 4 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 684.00 | 273 154.00 | | 275 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 847.00 | 779 492.00 | | 788 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 440.00 | | 17 440.00 | 114 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 203.00 | 105 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 203.00 | 96 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 562.00 | | 624.00 | 6 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 966.00 | | 16 811.00 | 105 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 912.00 | | 4.00 | 1 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 312.00 | 27 579.00 | 26 203.00 | 69 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | 1 683.00 | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 432.00 | 25 896.00 | 26 203.00 | 67 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
6T Sur comptes clients | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 200.00 | 169 200.00 | | 169 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 348.00 | 71 348.00 | | 71 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
UX Autres créances clients | 268 348.00 | | | 268 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | | | 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
VB T. V. A. | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 319.00 | 322 386.00 | 5 933.00 | 328 319.00 |
VW T.V.A. | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 684.00 | 275 684.00 | | 275 684.00 |