| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 356.00 | 42 920.00 | 39 435.00 | 82 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 266.00 | 48 870.00 | 41 396.00 | 90 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 564.00 | 1 169.00 | 243 394.00 | 244 564.00 |
BZ Autres créances | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 536 798.00 | | 536 798.00 | 536 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 326.00 | 1 169.00 | 819 157.00 | 820 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 593.00 | 50 039.00 | 860 553.00 | 910 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 466 000.00 | 466 000.00 | | 466 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 537.00 | 754.00 | | -47 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 020.00 | -48 292.00 | | 70 020.00 |
DL TOTAL (I) | 543 482.00 | 473 462.00 | | 543 482.00 |
DP Provisions pour risques | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | | | 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 736.00 | | | 23 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 425.00 | 215 431.00 | | 206 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 056.00 | 92 173.00 | | 72 056.00 |
EA Autres dettes | 5 689.00 | 7 803.00 | | 5 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 283.00 | 315 408.00 | | 308 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 553.00 | 797 658.00 | | 860 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 987 159.00 | | 2 987 159.00 | 2 987 159.00 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | 1 006.00 | 16 006.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 002 159.00 | 1 006.00 | 3 003 165.00 | 3 002 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 013 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 371 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 941 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920.00 | 680.00 | | 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900.00 | 5 000.00 | | 7 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 820.00 | 5 680.00 | | 8 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 778.00 | 5 680.00 | | 4 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 553.00 | 2 910 845.00 | | 3 023 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 953 532.00 | 2 959 137.00 | | 2 953 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 020.00 | -48 292.00 | | 70 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 318.00 | | 14 085.00 | 132 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 1 961.00 | 60.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60.00 | 56 076.00 | 90 267.00 | 60.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 076.00 | 82 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 393.00 | | 14 039.00 | 124 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 975.00 | | 46.00 | 1 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 316.00 | 21 679.00 | 52 124.00 | 79 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 365.00 | 585.00 | | 5 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 951.00 | 21 093.00 | 52 124.00 | 73 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
6T Sur comptes clients | 3 390.00 | | 2 221.00 | 3 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 390.00 | | 2 221.00 | 3 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 177.00 | | 2 221.00 | 12 177.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 425.00 | 206 425.00 | | 206 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 318.00 | 31 318.00 | | 31 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
UX Autres créances clients | 238 775.00 | 238 775.00 | | 238 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VB T. V. A. | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 493.00 | 260 532.00 | 1 961.00 | 262 493.00 |
VW T.V.A. | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 283.00 | 308 283.00 | | 308 283.00 |