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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 980.00 | 284.00 | 1 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 679.00 | 54 862.00 | 11 816.00 | 66 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 294.00 | 55 843.00 | 15 451.00 | 71 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 784.00 | 2 369.00 | 667 414.00 | 669 784.00 |
BZ Autres créances | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 968 325.00 | | 968 325.00 | 968 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 641.00 | 2 369.00 | 1 681 271.00 | 1 683 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 936.00 | 58 213.00 | 1 696 723.00 | 1 754 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 811 000.00 | 624 000.00 | | 811 000.00 |
DH Report à nouveau | 792.00 | 854.00 | | 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 902.00 | 186 937.00 | | 174 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 694.00 | 866 792.00 | | 1 041 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | 255.00 | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 343.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 249.00 | 271 254.00 | | 489 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 352.00 | 91 514.00 | | 148 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
EA Autres dettes | 10 739.00 | 8 960.00 | | 10 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 893.00 | 393 327.00 | | 649 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 723.00 | 1 260 119.00 | | 1 696 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 429 598.00 | | 3 429 598.00 | 3 429 598.00 |
FG Production vendue services | 44 205.00 | | 44 205.00 | 44 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 473 803.00 | | 3 473 803.00 | 3 473 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 480 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 748 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 136.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 242 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | 18 280.00 | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | 7 754.00 | | 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 770.00 | 68 534.00 | | 60 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 481 407.00 | 3 286 519.00 | | 3 481 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 306 505.00 | 3 099 582.00 | | 3 306 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 902.00 | 186 937.00 | | 174 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 857.00 | | 2 438.00 | 68 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 596.00 | | 1 083.00 | 65 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 996.00 | | 1 354.00 | 1 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 909.00 | 13 934.00 | | 41 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | 422.00 | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 351.00 | 13 512.00 | | 41 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 136.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 089.00 | 2 370.00 | 1 089.00 | 1 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 089.00 | 2 370.00 | 1 089.00 | 1 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 089.00 | 7 506.00 | 1 089.00 | 1 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 506.00 | 1 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 249.00 | 489 249.00 | | 489 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 328.00 | 65 328.00 | | 65 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 390.00 | 40 390.00 | | 40 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 656 750.00 | 656 750.00 | | 656 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VB T. V. A. | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 357.00 | 692 007.00 | 3 350.00 | 695 357.00 |
VW T.V.A. | 37 862.00 | 37 862.00 | | 37 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 893.00 | 649 893.00 | | 649 893.00 |