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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | 4 174.00 | 1 775.00 | 5 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 082.00 | 71 872.00 | 32 210.00 | 104 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 967.00 | 76 047.00 | 35 919.00 | 111 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 867.00 | 8 759.00 | 366 107.00 | 374 867.00 |
BZ Autres créances | 33 580.00 | | 33 580.00 | 33 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 464 542.00 | | 464 542.00 | 464 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 413.00 | 8 759.00 | 889 653.00 | 898 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 380.00 | 84 807.00 | 925 573.00 | 1 010 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 449 000.00 | 442 000.00 | | 449 000.00 |
DH Report à nouveau | 376.00 | 550.00 | | 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 378.00 | 6 825.00 | | 17 378.00 |
DL TOTAL (I) | 521 754.00 | 504 376.00 | | 521 754.00 |
DP Provisions pour risques | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 95.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 451.00 | 169 200.00 | | 245 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 883.00 | 101 436.00 | | 121 883.00 |
EA Autres dettes | 25 296.00 | 4 951.00 | | 25 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 031.00 | 275 684.00 | | 395 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 573.00 | 788 847.00 | | 925 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 977 820.00 | | 2 977 820.00 | 2 977 820.00 |
FG Production vendue services | 16 850.00 | 1 842.00 | 18 692.00 | 16 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 994 670.00 | 1 842.00 | 2 996 512.00 | 2 994 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 090.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 010 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 346 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 777.00 | |
GE Autres charges | | | 19 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 995 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680.00 | 640.00 | | 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | 1 000.00 | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 380.00 | 1 640.00 | | 2 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 265.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 265.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 159.00 | 1 375.00 | | 2 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -754.00 | -400.00 | | -754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 013 662.00 | 2 770 821.00 | | 3 013 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 996 284.00 | 2 763 996.00 | | 2 996 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 378.00 | 6 825.00 | | 17 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 676.00 | | 23 828.00 | 105 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 536.00 | 111 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 236.00 | 5 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 300.00 | 104 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 573.00 | | 23 810.00 | 96 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 917.00 | | 18.00 | 1 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 688.00 | 22 676.00 | 17 316.00 | 70 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 563.00 | 1 627.00 | 1 016.00 | 3 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 125.00 | 21 048.00 | 16 300.00 | 67 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
6T Sur comptes clients | 7 639.00 | 1 777.00 | 657.00 | 7 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 639.00 | 1 777.00 | 657.00 | 7 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 427.00 | 1 777.00 | 657.00 | 16 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 777.00 | 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 451.00 | 245 451.00 | | 245 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 364.00 | 77 364.00 | | 77 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
UX Autres créances clients | 359 622.00 | | | 359 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
VI Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 645.00 | 406 978.00 | 5 666.00 | 412 645.00 |
VW T.V.A. | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 031.00 | 395 031.00 | | 395 031.00 |