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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 136.00 | 1 128.00 | 1 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 228.00 | 61 225.00 | 30 002.00 | 91 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 489.00 | 61 362.00 | 33 126.00 | 94 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 083.00 | 858.00 | 299 225.00 | 300 083.00 |
BZ Autres créances | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 717 050.00 | | 717 050.00 | 717 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 354.00 | 858.00 | 1 050 496.00 | 1 051 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 844.00 | 62 220.00 | 1 083 623.00 | 1 145 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 488 000.00 | 466 000.00 | | 488 000.00 |
DH Report à nouveau | 482.00 | -47 537.00 | | 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 371.00 | 70 020.00 | | 136 371.00 |
DL TOTAL (I) | 679 854.00 | 543 482.00 | | 679 854.00 |
DP Provisions pour risques | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 376.00 | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 264.00 | 23 736.00 | | 24 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 655.00 | 206 425.00 | | 240 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 456.00 | 72 056.00 | | 122 456.00 |
EA Autres dettes | 7 373.00 | 5 689.00 | | 7 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 980.00 | 308 283.00 | | 394 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 623.00 | 860 553.00 | | 1 083 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 113 656.00 | | 3 113 656.00 | 3 113 656.00 |
FG Production vendue services | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 128 796.00 | | 3 128 796.00 | 3 128 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 831.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 133 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 466 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 981.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 941 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | 920.00 | | 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | 8 820.00 | | 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 951.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 041.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 520.00 | 4 778.00 | | 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 319.00 | 6 827.00 | | 54 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 134 652.00 | 3 023 553.00 | | 3 134 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 998 280.00 | 2 953 532.00 | | 2 998 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 371.00 | 70 020.00 | | 136 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 267.00 | | 13 712.00 | 90 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 489.00 | 94 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 950.00 | 1 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 539.00 | 91 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | 1 265.00 | 5 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 356.00 | | 12 411.00 | 82 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 961.00 | | 35.00 | 1 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 870.00 | 21 982.00 | 9 489.00 | 48 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | 137.00 | 5 950.00 | 5 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 920.00 | 21 845.00 | 3 539.00 | 42 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
6T Sur comptes clients | 1 169.00 | | 311.00 | 1 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 169.00 | | 311.00 | 1 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 957.00 | | 311.00 | 9 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 656.00 | 240 656.00 | | 240 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 086.00 | 29 086.00 | | 29 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 701.00 | 30 701.00 | | 30 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 492.00 | 47 492.00 | | 47 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
UX Autres créances clients | 294 710.00 | 294 710.00 | | 294 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VB T. V. A. | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 495.00 | 310 499.00 | 1 996.00 | 312 495.00 |
VW T.V.A. | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 981.00 | 394 981.00 | | 394 981.00 |