| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | 5 364.00 | 585.00 | 5 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 393.00 | 73 951.00 | 50 441.00 | 124 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 318.00 | 79 316.00 | 53 001.00 | 132 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 638.00 | 3 389.00 | 277 248.00 | 280 638.00 |
BZ Autres créances | 27 152.00 | | 27 152.00 | 27 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 413 186.00 | | 413 186.00 | 413 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 046.00 | 3 389.00 | 744 656.00 | 748 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 364.00 | 82 706.00 | 797 658.00 | 880 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 466 000.00 | 449 000.00 | | 466 000.00 |
DH Report à nouveau | 754.00 | 376.00 | | 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 292.00 | 17 378.00 | | -48 292.00 |
DL TOTAL (I) | 473 462.00 | 521 754.00 | | 473 462.00 |
DP Provisions pour risques | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 431.00 | 245 451.00 | | 215 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 173.00 | 121 883.00 | | 92 173.00 |
EA Autres dettes | 7 803.00 | 25 296.00 | | 7 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 408.00 | 395 031.00 | | 315 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 658.00 | 925 573.00 | | 797 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 874 460.00 | | 2 874 460.00 | 2 874 460.00 |
FG Production vendue services | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 889 739.00 | | 2 889 739.00 | 2 889 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 904 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 303 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 598.00 | |
GE Autres charges | | | 6 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 957 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 700.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 680.00 | 2 380.00 | | 5 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 680.00 | 2 159.00 | | 5 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -754.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 910 845.00 | 3 013 662.00 | | 2 910 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959 137.00 | 2 996 284.00 | | 2 959 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 292.00 | 17 378.00 | | -48 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 967.00 | | 40 166.00 | 111 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 815.00 | 132 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 815.00 | 124 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 083.00 | | 40 125.00 | 104 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 934.00 | | 41.00 | 1 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 048.00 | 23 083.00 | 19 815.00 | 76 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 175.00 | 1 190.00 | | 4 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 873.00 | 21 893.00 | 19 815.00 | 71 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
6T Sur comptes clients | 8 760.00 | 1 599.00 | 6 969.00 | 8 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 760.00 | 1 599.00 | 6 969.00 | 8 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 547.00 | 1 599.00 | 6 969.00 | 17 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 599.00 | 6 969.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 432.00 | 215 432.00 | | 215 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 061.00 | 55 061.00 | | 55 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
UX Autres créances clients | 270 321.00 | 270 321.00 | | 270 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 318.00 | 9 489.00 | 829.00 | 10 318.00 |
VB T. V. A. | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 207.00 | 310 403.00 | 2 804.00 | 313 207.00 |
VW T.V.A. | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 409.00 | 315 409.00 | | 315 409.00 |