| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 558.00 | 706.00 | 1 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 596.00 | 41 350.00 | 24 245.00 | 65 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 857.00 | 41 909.00 | 26 947.00 | 68 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 408.00 | 1 088.00 | 377 320.00 | 378 408.00 |
BZ Autres créances | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 819 437.00 | | 819 437.00 | 819 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 260.00 | 1 088.00 | 1 233 171.00 | 1 234 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 117.00 | 42 998.00 | 1 260 119.00 | 1 303 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 624 000.00 | 488 000.00 | | 624 000.00 |
DH Report à nouveau | 854.00 | 482.00 | | 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 937.00 | 136 371.00 | | 186 937.00 |
DL TOTAL (I) | 866 792.00 | 679 854.00 | | 866 792.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 845.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 5 942.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 787.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 230.00 | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 343.00 | 24 264.00 | | 21 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 254.00 | 240 655.00 | | 271 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 514.00 | 122 456.00 | | 91 514.00 |
EA Autres dettes | 8 960.00 | 7 373.00 | | 8 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 327.00 | 394 980.00 | | 393 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 119.00 | 1 083 623.00 | | 1 260 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 236 974.00 | | 3 236 974.00 | 3 236 974.00 |
FG Production vendue services | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 249 009.00 | | 3 249 009.00 | 3 249 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 267 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 585 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 088.00 | |
GE Autres charges | | | 2 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 017 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | 520.00 | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 280.00 | 520.00 | | 18 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 754.00 | 520.00 | | 7 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 534.00 | 54 319.00 | | 68 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 286 519.00 | 3 134 652.00 | | 3 286 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 582.00 | 2 998 280.00 | | 3 099 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 937.00 | 136 371.00 | | 186 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 489.00 | | 17 665.00 | 94 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 297.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 297.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 229.00 | | 17 665.00 | 91 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 363.00 | 16 318.00 | 35 771.00 | 61 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | 422.00 | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 226.00 | 15 896.00 | 35 771.00 | 61 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
6T Sur comptes clients | 858.00 | 1 089.00 | 858.00 | 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 858.00 | 1 089.00 | 858.00 | 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 646.00 | 1 089.00 | 9 646.00 | 9 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 089.00 | 9 646.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 255.00 | 271 255.00 | | 271 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 590.00 | 32 590.00 | | 32 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
UX Autres créances clients | 372 421.00 | | | 372 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
VB T. V. A. | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 509.00 | 391 513.00 | 1 996.00 | 393 509.00 |
VW T.V.A. | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 328.00 | 393 328.00 | | 393 328.00 |