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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
AN Terrains | 94 774.00 | | 94 774.00 | 94 774.00 |
AP Constructions | 661 682.00 | 401 805.00 | 259 877.00 | 661 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 975 886.00 | 2 498 397.00 | 477 488.00 | 2 975 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 674.00 | 552 294.00 | 27 380.00 | 579 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 045 587.00 | | 4 045 587.00 | 4 045 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 368 545.00 | 3 461 733.00 | 4 906 812.00 | 8 368 545.00 |
BT Marchandises | 171 013.00 | 39 610.00 | 131 403.00 | 171 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 274.00 | | 17 274.00 | 17 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 730.00 | 8 431.00 | 942 298.00 | 950 730.00 |
BZ Autres créances | 1 805 645.00 | | 1 805 645.00 | 1 805 645.00 |
CF Disponibilités | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 925.00 | | 70 925.00 | 70 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 024 536.00 | 48 041.00 | 2 976 495.00 | 3 024 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 393 082.00 | 3 509 775.00 | 7 883 307.00 | 11 393 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
DG Autres réserves | 2 754 565.00 | 1 547 065.00 | | 2 754 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385 113.00 | 1 207 500.00 | | 1 385 113.00 |
DL TOTAL (I) | 4 493 878.00 | 3 108 765.00 | | 4 493 878.00 |
DP Provisions pour risques | 107 158.00 | 7 508.00 | | 107 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 637 454.00 | 604 202.00 | | 637 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 744 612.00 | 611 710.00 | | 744 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 434.00 | 4 449.00 | | 6 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 720.00 | 419 464.00 | | 644 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 993 663.00 | 2 257 196.00 | | 1 993 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 644 817.00 | 2 681 109.00 | | 2 644 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 883 307.00 | 6 401 585.00 | | 7 883 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 123.00 | | 134 123.00 | 134 123.00 |
FG Production vendue services | 783 440.00 | 12 575 337.00 | 13 358 777.00 | 783 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 563.00 | 12 575 337.00 | 13 492 900.00 | 917 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 873 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 792 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 095 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 899 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190 870.00 | |
GE Autres charges | | | 4 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 460 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 413 007.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 388 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 654.00 | 29 502.00 | | 24 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 654.00 | 29 694.00 | | 24 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 238.00 | 7 112.00 | | 4 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 823.00 | 7 112.00 | | 14 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 831.00 | 22 582.00 | | 9 831.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 059.00 | 278 668.00 | | 265 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 748 199.00 | 731 037.00 | | 748 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 898 496.00 | 12 972 622.00 | | 13 898 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 513 383.00 | 11 765 122.00 | | 12 513 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 385 113.00 | 1 207 500.00 | | 1 385 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 506 221.00 | 4 210 817.00 | | 4 506 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290 500.00 | 1 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 493.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 993.00 | 8 357 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 204 778.00 | 4 210 817.00 | | 4 204 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 205.00 | | | 292 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 160 363.00 | 349 540.00 | 53 755.00 | 3 160 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 151 126.00 | 349 540.00 | 53 755.00 | 3 151 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 611 710.00 | 190 870.00 | 57 969.00 | 611 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 710.00 | 190 870.00 | 57 969.00 | 611 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 870.00 | 57 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 720.00 | 644 720.00 | | 644 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 925.00 | | | 70 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 829 005.00 | 2 816 111.00 | 12 894.00 | 2 829 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 638 383.00 | 2 638 383.00 | | 2 638 383.00 |