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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
AN Terrains | 930 273.00 | | 930 273.00 | 930 273.00 |
AP Constructions | 4 401 114.00 | 520 478.00 | 3 880 636.00 | 4 401 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 941 262.00 | 2 541 798.00 | 399 465.00 | 2 941 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 571.00 | 497 607.00 | 71 964.00 | 569 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 864 646.00 | 3 569 120.00 | 5 295 526.00 | 8 864 646.00 |
BT Marchandises | 142 191.00 | 20 082.00 | 122 109.00 | 142 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 144.00 | | 89 144.00 | 89 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 661.00 | 3 426.00 | 860 235.00 | 863 661.00 |
BZ Autres créances | 2 675 628.00 | | 2 675 628.00 | 2 675 628.00 |
CF Disponibilités | 79 322.00 | | 79 322.00 | 79 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 402.00 | | 61 402.00 | 61 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 911 347.00 | 23 508.00 | 3 887 839.00 | 3 911 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 775 992.00 | 3 592 628.00 | 9 183 365.00 | 12 775 992.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
DG Autres réserves | 4 509 617.00 | 4 139 678.00 | | 4 509 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 885.00 | 369 939.00 | | 538 885.00 |
DL TOTAL (I) | 5 402 701.00 | 4 863 817.00 | | 5 402 701.00 |
DP Provisions pour risques | 109 770.00 | 610 543.00 | | 109 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 663 992.00 | 595 391.00 | | 663 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 773 762.00 | 1 205 934.00 | | 773 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 476.00 | 7 571.00 | | 11 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 093.00 | 963 670.00 | | 828 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 156 053.00 | 1 763 255.00 | | 2 156 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 280.00 | 63 471.00 | | 11 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 006 901.00 | 2 797 967.00 | | 3 006 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 183 365.00 | 8 867 718.00 | | 9 183 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 995 426.00 | 2 790 396.00 | | 2 995 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 674.00 | | 179 674.00 | 179 674.00 |
FG Production vendue services | 926 401.00 | 12 029 574.00 | 12 955 975.00 | 926 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 074.00 | 12 029 574.00 | 13 135 648.00 | 1 106 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 699 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 819 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 275 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 513 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 934 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 601.00 | |
GE Autres charges | | | 14 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 700 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 999 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 997 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 607.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 385.00 | 1 018 621.00 | | 19 385.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 585.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 385.00 | 1 024 814.00 | | 19 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 277.00 | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 138.00 | 355 299.00 | | 2 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 277.00 | 361 161.00 | | 2 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 108.00 | 663 653.00 | | 17 108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 119.00 | | | 123 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 248.00 | 63 361.00 | | 352 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 719 087.00 | 12 793 717.00 | | 13 719 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 180 203.00 | 12 423 778.00 | | 13 180 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 885.00 | 369 939.00 | | 538 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 059 004.00 | | | 9 059 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 864 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 853 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 047 967.00 | | | 9 047 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 443 409.00 | 520 073.00 | 394 363.00 | 3 443 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 434 172.00 | 520 073.00 | 394 363.00 | 3 434 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 205 934.00 | 108 601.00 | 540 773.00 | 1 205 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 205 934.00 | 108 601.00 | 540 773.00 | 1 205 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 601.00 | 540 773.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 093.00 | 828 093.00 | | 828 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 863 661.00 | 859 432.00 | 4 228.00 | 863 661.00 |
VP Divers | 2 675 628.00 | 2 675 628.00 | | 2 675 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156 053.00 | 2 156 053.00 | | 2 156 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 402.00 | 61 402.00 | | 61 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 602 599.00 | 3 596 462.00 | 6 137.00 | 3 602 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 995 426.00 | 2 995 426.00 | | 2 995 426.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |