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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
AN Terrains | 930 273.00 | | 930 273.00 | 930 273.00 |
AP Constructions | 4 381 389.00 | 225 526.00 | 4 155 863.00 | 4 381 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 098 734.00 | 2 671 502.00 | 427 232.00 | 3 098 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 100.00 | 537 144.00 | 36 956.00 | 574 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 471.00 | | 63 471.00 | 63 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 059 004.00 | 3 443 409.00 | 5 615 594.00 | 9 059 004.00 |
BT Marchandises | 165 556.00 | 36 237.00 | 129 319.00 | 165 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 658.00 | | 43 658.00 | 43 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 451.00 | 9 401.00 | 883 050.00 | 892 451.00 |
BZ Autres créances | 2 039 188.00 | | 2 039 188.00 | 2 039 188.00 |
CF Disponibilités | 93 383.00 | | 93 383.00 | 93 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 526.00 | | 63 526.00 | 63 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 297 761.00 | 45 638.00 | 3 252 123.00 | 3 297 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 356 765.00 | 3 489 047.00 | 8 867 718.00 | 12 356 765.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
DG Autres réserves | 4 139 678.00 | 2 754 565.00 | | 4 139 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 939.00 | 1 385 113.00 | | 369 939.00 |
DL TOTAL (I) | 4 863 817.00 | 4 493 878.00 | | 4 863 817.00 |
DP Provisions pour risques | 610 543.00 | 107 158.00 | | 610 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 595 391.00 | 637 454.00 | | 595 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 205 934.00 | 744 612.00 | | 1 205 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 571.00 | 6 434.00 | | 7 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 670.00 | 644 720.00 | | 963 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 763 255.00 | 1 993 663.00 | | 1 763 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 471.00 | | | 63 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 797 967.00 | 2 644 817.00 | | 2 797 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 867 718.00 | 7 883 307.00 | | 8 867 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 790 396.00 | 2 638 383.00 | | 2 790 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 975.00 | | 112 975.00 | 112 975.00 |
FG Production vendue services | 860 037.00 | 10 712 330.00 | 11 572 367.00 | 860 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 012.00 | 10 712 330.00 | 11 685 342.00 | 973 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 768 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 990 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 046 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 796 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 540 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 992 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 607.00 | | | 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 018 621.00 | 24 654.00 | | 1 018 621.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 024 814.00 | 24 654.00 | | 1 024 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 5 000.00 | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355 299.00 | 4 238.00 | | 355 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 161.00 | 14 823.00 | | 361 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 663 653.00 | 9 831.00 | | 663 653.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 265 059.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 361.00 | 748 199.00 | | 63 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 793 717.00 | 13 898 496.00 | | 12 793 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 423 778.00 | 12 513 383.00 | | 12 423 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 939.00 | 1 385 113.00 | | 369 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 368 545.00 | | | 8 368 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 059 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 047 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 357 603.00 | | | 8 357 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 456 148.00 | 470 889.00 | 483 628.00 | 3 456 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 446 911.00 | 470 889.00 | 483 628.00 | 3 446 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 744 612.00 | 540 000.00 | 78 678.00 | 744 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 744 612.00 | 540 000.00 | 78 678.00 | 744 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 000.00 | 78 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 670.00 | 963 670.00 | | 963 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 471.00 | 63 471.00 | | 63 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
UX Autres créances clients | 892 451.00 | | | 892 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763 255.00 | 1 763 255.00 | | 1 763 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 039 188.00 | | | 2 039 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 526.00 | | | 63 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 996 964.00 | 2 983 685.00 | 13 279.00 | 2 996 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 790 396.00 | 2 790 396.00 | | 2 790 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |