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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 930 273.00 | | 930 273.00 | 930 273.00 |
AP Constructions | 4 409 610.00 | 1 672 935.00 | 2 736 675.00 | 4 409 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 340 335.00 | 2 088 369.00 | 251 966.00 | 2 340 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 911.00 | 280 734.00 | 44 177.00 | 324 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 005 273.00 | 4 042 038.00 | 3 963 236.00 | 8 005 273.00 |
BT Marchandises | 150 711.00 | 20 346.00 | 130 365.00 | 150 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 774.00 | | 42 774.00 | 42 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 334.00 | 576.00 | 190 758.00 | 191 334.00 |
BZ Autres créances | 717 385.00 | | 717 385.00 | 717 385.00 |
CF Disponibilités | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 912.00 | | 58 912.00 | 58 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 261.00 | 20 922.00 | 1 143 339.00 | 1 164 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 169 534.00 | 4 062 960.00 | 5 106 575.00 | 9 169 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
DG Autres réserves | 94 440.00 | 91 848.00 | | 94 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 833.00 | 842 592.00 | | 955 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 473.00 | 1 288 640.00 | | 1 404 473.00 |
DP Provisions pour risques | 120 683.00 | 197 933.00 | | 120 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 683 665.00 | 851 386.00 | | 683 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 804 348.00 | 1 049 319.00 | | 804 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 582 857.00 | 263 984.00 | | 582 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 918.00 | 753 849.00 | | 813 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500 978.00 | 2 527 128.00 | | 1 500 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 897 753.00 | 3 544 961.00 | | 2 897 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 106 575.00 | 5 882 921.00 | | 5 106 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 314 896.00 | 3 280 978.00 | | 2 314 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
FG Production vendue services | 1 188 796.00 | 11 070 530.00 | 12 259 326.00 | 1 188 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 680.00 | 11 070 530.00 | 12 263 210.00 | 1 192 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 522 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 997 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 981 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 608 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 814 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 683.00 | |
GE Autres charges | | | 1 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 177 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 344 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 344 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 014.00 | 33 664.00 | | 30 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 014.00 | 33 664.00 | | 30 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 945.00 | 3 900.00 | | 1 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 921.00 | 2 569.00 | | 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 866.00 | 6 469.00 | | 2 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 148.00 | 27 195.00 | | 27 148.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 034.00 | 264 917.00 | | 155 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 150.00 | 445 221.00 | | 261 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 554 648.00 | 14 186 662.00 | | 12 554 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 598 814.00 | 13 344 070.00 | | 11 598 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955 833.00 | 842 592.00 | | 955 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 977 854.00 | | 131 575.00 | 7 977 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109.00 | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 155.00 | 8 005 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 046.00 | 8 005 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 977 600.00 | | 131 575.00 | 7 977 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 716 723.00 | 428 440.00 | 103 125.00 | 3 716 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 716 723.00 | 428 440.00 | 103 125.00 | 3 716 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 049 319.00 | 5 683.00 | 250 654.00 | 1 049 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 049 319.00 | 5 683.00 | 250 654.00 | 1 049 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 683.00 | 250 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 918.00 | 813 918.00 | | 813 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 500 978.00 | 1 500 978.00 | | 1 500 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
UX Autres créances clients | 191 334.00 | 191 334.00 | | 191 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717 385.00 | 717 385.00 | | 717 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 912.00 | 58 912.00 | | 58 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 775.00 | 967 631.00 | 145.00 | 967 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 314 896.00 | 2 314 896.00 | | 2 314 896.00 |