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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 930 273.00 | | 930 273.00 | 930 273.00 |
AP Constructions | 4 409 610.00 | 1 111 762.00 | 3 297 849.00 | 4 409 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 132 599.00 | 1 855 070.00 | 277 529.00 | 2 132 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 951.00 | 332 180.00 | 51 771.00 | 383 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 856 840.00 | 3 299 011.00 | 4 557 829.00 | 7 856 840.00 |
BT Marchandises | 150 352.00 | 25 558.00 | 124 794.00 | 150 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 856.00 | 1 155.00 | 802 702.00 | 803 856.00 |
BZ Autres créances | 2 319 926.00 | | 2 319 926.00 | 2 319 926.00 |
CF Disponibilités | 93 095.00 | | 93 095.00 | 93 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 515.00 | | 54 515.00 | 54 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 423 316.00 | 26 713.00 | 3 396 603.00 | 3 423 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 280 156.00 | 3 325 724.00 | 7 954 432.00 | 11 280 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
DG Autres réserves | 3 384 279.00 | 5 048 501.00 | | 3 384 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 569.00 | 835 778.00 | | 707 569.00 |
DL TOTAL (I) | 4 446 048.00 | 6 238 479.00 | | 4 446 048.00 |
DP Provisions pour risques | 293 380.00 | 186 235.00 | | 293 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 721 994.00 | 709 292.00 | | 721 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 015 374.00 | 895 527.00 | | 1 015 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 280.00 | 6 597.00 | | 8 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 137.00 | 714 524.00 | | 842 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 634 380.00 | 1 551 792.00 | | 1 634 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 493 010.00 | 2 272 913.00 | | 2 493 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 954 432.00 | 9 406 919.00 | | 7 954 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 484 731.00 | 2 266 316.00 | | 2 484 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 060.00 | | 89 060.00 | 89 060.00 |
FG Production vendue services | 896 512.00 | 11 225 932.00 | 12 122 444.00 | 896 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 572.00 | 11 225 932.00 | 12 211 504.00 | 985 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 213 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 885 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 730 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 701 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 765 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 847.00 | |
GE Autres charges | | | 7 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 109 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 103 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 101 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 091.00 | 35 070.00 | | 21 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 533.00 | 35 070.00 | | 23 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 594.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 759.00 | 3 739.00 | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | 5 333.00 | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 773.00 | 29 737.00 | | 22 773.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 020.00 | 181 925.00 | | 124 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 743.00 | 450 723.00 | | 292 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 237 166.00 | 13 311 562.00 | | 12 237 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 529 597.00 | 12 475 784.00 | | 11 529 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 569.00 | 835 778.00 | | 707 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 943 833.00 | | 129 593.00 | 8 943 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 216 585.00 | 7 856 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 237.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 207 348.00 | 7 856 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 934 341.00 | | 129 439.00 | 8 934 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | 154.00 | 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 026 285.00 | 488 552.00 | 1 215 826.00 | 4 026 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 017 048.00 | 488 552.00 | 1 206 589.00 | 4 017 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 895 527.00 | 119 847.00 | | 895 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 895 527.00 | 119 847.00 | | 895 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 137.00 | 842 137.00 | | 842 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 634 380.00 | 1 634 380.00 | | 1 634 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
UX Autres créances clients | 803 856.00 | 803 856.00 | | 803 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 319 926.00 | 2 319 926.00 | | 2 319 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 515.00 | 54 515.00 | | 54 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 178 705.00 | 3 178 297.00 | 408.00 | 3 178 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 731.00 | 2 484 731.00 | | 2 484 731.00 |