| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
AN Terrains | 930 273.00 | | 930 273.00 | 930 273.00 |
AP Constructions | 4 409 610.00 | 815 879.00 | 3 593 732.00 | 4 409 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 014 480.00 | 2 680 104.00 | 334 376.00 | 3 014 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 978.00 | 521 065.00 | 58 914.00 | 579 978.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 943 833.00 | 4 026 285.00 | 4 917 548.00 | 8 943 833.00 |
BT Marchandises | 144 295.00 | 21 533.00 | 122 762.00 | 144 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 377.00 | 1 303.00 | 638 073.00 | 639 377.00 |
BZ Autres créances | 3 003 219.00 | | 3 003 219.00 | 3 003 219.00 |
CF Disponibilités | 637 299.00 | | 637 299.00 | 637 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 321.00 | | 79 321.00 | 79 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 512 208.00 | 22 836.00 | 4 489 371.00 | 4 512 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 456 040.00 | 4 049 121.00 | 9 406 919.00 | 13 456 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
DG Autres réserves | 5 048 501.00 | 4 509 617.00 | | 5 048 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 778.00 | 538 885.00 | | 835 778.00 |
DL TOTAL (I) | 6 238 479.00 | 5 402 701.00 | | 6 238 479.00 |
DP Provisions pour risques | 186 235.00 | 109 770.00 | | 186 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 709 292.00 | 663 992.00 | | 709 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 895 527.00 | 773 762.00 | | 895 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 597.00 | 11 476.00 | | 6 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 524.00 | 828 093.00 | | 714 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 551 792.00 | 2 156 053.00 | | 1 551 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 272 913.00 | 3 006 901.00 | | 2 272 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 406 919.00 | 9 183 365.00 | | 9 406 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 266 316.00 | 2 995 426.00 | | 2 266 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 407.00 | | 137 407.00 | 137 407.00 |
FG Production vendue services | 966 209.00 | 12 118 114.00 | 13 084 323.00 | 966 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 617.00 | 12 118 114.00 | 13 221 731.00 | 1 103 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 276 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 327 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 808 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 788 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 765.00 | |
GE Autres charges | | | 8 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 835 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 440 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 438 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 070.00 | 19 385.00 | | 35 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 070.00 | 19 385.00 | | 35 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 594.00 | 139.00 | | 1 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 739.00 | 2 138.00 | | 3 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 333.00 | 2 277.00 | | 5 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 737.00 | 17 108.00 | | 29 737.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 925.00 | 123 119.00 | | 181 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450 723.00 | 352 248.00 | | 450 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 311 562.00 | 13 719 087.00 | | 13 311 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 475 784.00 | 13 180 203.00 | | 12 475 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 778.00 | 538 885.00 | | 835 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 654.00 | 1 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 569 120.00 | 507 228.00 | 50 063.00 | 3 569 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 559 883.00 | 507 228.00 | 50 063.00 | 3 559 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 773 762.00 | 161 765.00 | 40 000.00 | 773 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 773 762.00 | 161 765.00 | 40 000.00 | 773 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 765.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 524.00 | 714 524.00 | | 714 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
UX Autres créances clients | 639 377.00 | 639 377.00 | | 639 377.00 |
VP Divers | 3 003 219.00 | 3 003 219.00 | | 3 003 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551 792.00 | 1 551 792.00 | | 1 551 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 321.00 | 79 321.00 | | 79 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 722 171.00 | 3 721 917.00 | 254.00 | 3 722 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 316.00 | 2 266 316.00 | | 2 266 316.00 |