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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 930 273.00 | | 930 273.00 | 930 273.00 |
AP Constructions | 4 409 610.00 | 1 407 645.00 | 3 001 965.00 | 4 409 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 268 362.00 | 1 976 590.00 | 291 773.00 | 2 268 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 354.00 | 332 488.00 | 36 866.00 | 369 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 977 854.00 | 3 716 723.00 | 4 261 131.00 | 7 977 854.00 |
BT Marchandises | 166 314.00 | 28 207.00 | 138 106.00 | 166 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 426.00 | | 32 426.00 | 32 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 569.00 | 576.00 | 213 993.00 | 214 569.00 |
BZ Autres créances | 1 184 957.00 | | 1 184 957.00 | 1 184 957.00 |
CF Disponibilités | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 891.00 | | 51 891.00 | 51 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 572.00 | 28 783.00 | 1 621 789.00 | 1 650 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 628 426.00 | 3 745 506.00 | 5 882 921.00 | 9 628 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
DG Autres réserves | 91 848.00 | 3 384 279.00 | | 91 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 592.00 | 707 569.00 | | 842 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 640.00 | 4 446 048.00 | | 1 288 640.00 |
DP Provisions pour risques | 197 933.00 | 293 380.00 | | 197 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 851 386.00 | 721 994.00 | | 851 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 049 319.00 | 1 015 374.00 | | 1 049 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 214.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 984.00 | 8 280.00 | | 263 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 849.00 | 842 137.00 | | 753 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 527 128.00 | 1 634 380.00 | | 2 527 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 544 961.00 | 2 493 010.00 | | 3 544 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 882 921.00 | 7 954 432.00 | | 5 882 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 280 978.00 | 2 484 731.00 | | 3 280 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 214.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
FG Production vendue services | 1 093 810.00 | 12 955 947.00 | 14 049 757.00 | 1 093 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 665.00 | 12 955 947.00 | 14 053 612.00 | 1 097 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 152 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 032 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 044 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 611 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 940 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 392.00 | |
GE Autres charges | | | 2 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 625 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 527 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 525 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 442.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 664.00 | 21 091.00 | | 33 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 664.00 | 23 533.00 | | 33 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 569.00 | 759.00 | | 2 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 469.00 | 759.00 | | 6 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 195.00 | 22 773.00 | | 27 195.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 264 917.00 | 124 020.00 | | 264 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445 221.00 | 292 743.00 | | 445 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 186 662.00 | 12 237 166.00 | | 14 186 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 344 070.00 | 11 529 597.00 | | 13 344 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842 592.00 | 707 569.00 | | 842 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 856 840.00 | | 189 038.00 | 7 856 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154.00 | 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 024.00 | 7 977 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 870.00 | 7 977 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 856 432.00 | | 189 038.00 | 7 856 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 299 011.00 | 483 013.00 | 65 301.00 | 3 299 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 299 011.00 | 483 013.00 | 65 301.00 | 3 299 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 015 374.00 | 129 392.00 | 95 447.00 | 1 015 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 015 374.00 | 129 392.00 | 95 447.00 | 1 015 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 392.00 | 95 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 849.00 | 753 849.00 | | 753 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
UX Autres créances clients | 214 569.00 | 214 569.00 | | 214 569.00 |
VP Divers | 1 184 957.00 | 1 184 957.00 | | 1 184 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 527 128.00 | 2 527 128.00 | | 2 527 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 891.00 | 51 891.00 | | 51 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 671.00 | 1 451 417.00 | 254.00 | 1 451 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 280 978.00 | 3 280 978.00 | | 3 280 978.00 |