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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 912.00 | 23 991.00 | 68 920.00 | 92 912.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 81 289.00 | 54 714.00 | 26 574.00 | 81 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 510.00 | 84 572.00 | 48 937.00 | 133 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 221 180.00 | 439 727.00 | 781 453.00 | 1 221 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 868.00 | 603 006.00 | 1 072 862.00 | 1 675 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BT Marchandises | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 150.00 | | 108 150.00 | 108 150.00 |
BZ Autres créances | 110 737.00 | | 110 737.00 | 110 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 789.00 | | 307 789.00 | 307 789.00 |
CF Disponibilités | 128 435.00 | | 128 435.00 | 128 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 019.00 | | 669 019.00 | 669 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 887.00 | 603 006.00 | 1 741 881.00 | 2 344 887.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 298 834.00 | | | 298 834.00 |
DH Report à nouveau | -327 463.00 | | | -327 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 021.00 | | | 130 021.00 |
DL TOTAL (I) | 145 391.00 | | | 145 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 332.00 | | | 1 058 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 442.00 | | | 315 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 947.00 | | | 112 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 489.00 | | | 1 596 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 881.00 | | | 1 741 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 184.00 | | | 745 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 963.00 | | 75 963.00 | 75 963.00 |
FG Production vendue services | 1 560 423.00 | | 1 560 423.00 | 1 560 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 386.00 | | 1 636 386.00 | 1 636 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 878.00 | |
GE Autres charges | | | 11 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 436.00 | | | 46 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 575.00 | | | 1 686 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 554.00 | | | 1 556 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 021.00 | | | 130 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 442.00 | 315 442.00 | | 315 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 204.00 | 202 899.00 | 851 305.00 | 1 054 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 462.00 | | | 70 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 884.00 | | | 197 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 082.00 | 227 082.00 | | 227 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 490.00 | 745 185.00 | 851 305.00 | 1 596 490.00 |