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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 912.00 | 39 033.00 | 53 878.00 | 92 912.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 81 289.00 | 75 089.00 | 6 199.00 | 81 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 882.00 | 102 083.00 | 42 798.00 | 144 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 292 048.00 | 803 777.00 | 488 270.00 | 1 292 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 131.00 | 1 019 983.00 | 736 148.00 | 1 756 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
BT Marchandises | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 275.00 | | 85 275.00 | 85 275.00 |
BZ Autres créances | 99 829.00 | | 99 829.00 | 99 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 677.00 | | 408 677.00 | 408 677.00 |
CF Disponibilités | 123 928.00 | | 123 928.00 | 123 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 392.00 | | 741 392.00 | 741 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 523.00 | 1 019 983.00 | 1 477 540.00 | 2 497 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 106 014.00 | | | 106 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 051.00 | | | 199 051.00 |
DL TOTAL (I) | 349 063.00 | | | 349 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 643.00 | | | 630 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 849.00 | | | 290 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 909.00 | | | 96 909.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 474.00 | | | 1 128 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 540.00 | | | 1 477 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 626.00 | | | 760 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 334.00 | | 83 334.00 | 83 334.00 |
FG Production vendue services | 1 753 306.00 | | 1 753 306.00 | 1 753 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 641.00 | | 1 836 641.00 | 1 836 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 785.00 | |
GE Autres charges | | | 14 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 996.00 | | | 44 996.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123.00 | | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 598.00 | | | 77 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 811.00 | | | 1 894 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 760.00 | | | 1 695 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 051.00 | | | 199 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 850.00 | 290 850.00 | | 290 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 002.00 | 100 002.00 | | 100 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
UX Autres créances clients | 85 276.00 | 85 276.00 | | 85 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 092.00 | 262 244.00 | 367 848.00 | 630 092.00 |
VP Divers | 99 829.00 | 99 829.00 | | 99 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 909.00 | 96 909.00 | | 96 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 941.00 | 201 941.00 | | 201 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 475.00 | 760 627.00 | 367 848.00 | 1 128 475.00 |