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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 912.00 | 66 603.00 | 26 309.00 | 92 912.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 94 689.00 | 50 108.00 | 44 581.00 | 94 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 184.00 | 194 515.00 | 117 668.00 | 312 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 343 644.00 | 1 275 993.00 | 67 651.00 | 1 343 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 428.00 | 1 587 219.00 | 401 209.00 | 1 988 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
BT Marchandises | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 727.00 | | 143 727.00 | 143 727.00 |
BZ Autres créances | 251 669.00 | | 251 669.00 | 251 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 805.00 | | 299 805.00 | 299 805.00 |
CF Disponibilités | 567 524.00 | | 567 524.00 | 567 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 321.00 | | 1 269 321.00 | 1 269 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 750.00 | 1 587 219.00 | 1 670 530.00 | 3 257 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
DH Report à nouveau | -22 841.00 | | | -22 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 901.00 | | | 425 901.00 |
DL TOTAL (I) | 469 921.00 | | | 469 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 726.00 | | | 705 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 166.00 | | | 279 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 844.00 | | | 149 844.00 |
EA Autres dettes | 54 853.00 | | | 54 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 610.00 | | | 1 200 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 530.00 | | | 1 670 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 002.00 | | | 1 041 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 829.00 | | 62 829.00 | 62 829.00 |
FG Production vendue services | 1 390 580.00 | | 1 390 580.00 | 1 390 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 409.00 | | 1 453 409.00 | 1 453 409.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 027.00 | |
GE Autres charges | | | 53 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 186 645.00 | | | 186 645.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 658.00 | | | 1 669 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 757.00 | | | 1 243 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 901.00 | | | 425 901.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 427.00 | | | 1 988 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 988 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 750 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 912.00 | | | 237 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750 515.00 | | | 1 750 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 189.00 | 53 027.00 | | 1 534 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 595.00 | 5 007.00 | | 61 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472 594.00 | 48 020.00 | | 1 472 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 166.00 | 279 166.00 | | 279 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 164.00 | 62 164.00 | | 62 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 201.00 | 59 201.00 | | 59 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 853.00 | 54 853.00 | | 54 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
UX Autres créances clients | 142 304.00 | 142 304.00 | | 142 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VB T. V. A. | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
VC Groupe et associés | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 726.00 | 546 118.00 | 159 605.00 | 705 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 561.00 | | | 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 967.00 | 55 967.00 | | 55 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 397.00 | 395 397.00 | | 395 397.00 |
VW T.V.A. | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 610.00 | 1 041 002.00 | 159 608.00 | 1 200 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 270.00 | | | 40 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 066.00 | | | 162 066.00 |
ST Autres comptes | 187 191.00 | | | 187 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
YT Sous‐traitance | 186 287.00 | | | 186 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 314.00 | | | 60 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 703.00 | | | 154 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 731.00 | | | 105 731.00 |
ZE Dividendes | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 162.00 | | | 539 162.00 |