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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 912.00 | 31 512.00 | 61 399.00 | 92 912.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 81 289.00 | 65 988.00 | 15 301.00 | 81 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 115.00 | 104 351.00 | 34 764.00 | 139 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290 669.00 | 617 988.00 | 672 681.00 | 1 290 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 961.00 | 819 839.00 | 931 121.00 | 1 750 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BT Marchandises | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 903.00 | | 86 903.00 | 86 903.00 |
BZ Autres créances | 163 277.00 | | 163 277.00 | 163 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 677.00 | | 308 677.00 | 308 677.00 |
CF Disponibilités | 107 005.00 | | 107 005.00 | 107 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 022.00 | | 677 022.00 | 677 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 984.00 | 819 839.00 | 1 608 144.00 | 2 427 984.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 298 834.00 | | | 298 834.00 |
DH Report à nouveau | -197 442.00 | | | -197 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 622.00 | | | 154 622.00 |
DL TOTAL (I) | 300 014.00 | | | 300 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 243.00 | | | 894 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 288.00 | | | 303 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 774.00 | | | 100 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 130.00 | | | 1 308 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 144.00 | | | 1 608 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 037.00 | | | 678 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 608.00 | | 90 608.00 | 90 608.00 |
FG Production vendue services | 1 734 477.00 | | 1 734 477.00 | 1 734 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 085.00 | | 1 825 085.00 | 1 825 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 833.00 | |
GE Autres charges | | | 38 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 380.00 | | | 33 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 222.00 | | | 72 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 708.00 | | | 1 884 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 085.00 | | | 1 730 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 622.00 | | | 154 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 289.00 | 303 289.00 | | 303 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 005.00 | 256 912.00 | 630 092.00 | 887 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 188.00 | | | 78 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 387.00 | | | 245 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 704.00 | 256 704.00 | | 256 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 130.00 | 678 037.00 | 630 092.00 | 1 308 130.00 |