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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 912.00 | 61 595.00 | 31 316.00 | 92 912.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 94 688.00 | 46 094.00 | 48 594.00 | 94 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 183.00 | 169 244.00 | 142 939.00 | 312 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 343 644.00 | 1 257 257.00 | 86 386.00 | 1 343 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 428.00 | 1 534 192.00 | 454 236.00 | 1 988 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BT Marchandises | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 323.00 | | 117 323.00 | 117 323.00 |
BZ Autres créances | 229 073.00 | | 229 073.00 | 229 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 805.00 | | 299 805.00 | 299 805.00 |
CF Disponibilités | 528 880.00 | | 528 880.00 | 528 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 600.00 | | 1 192 600.00 | 1 192 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 029.00 | 1 534 192.00 | 1 646 837.00 | 3 181 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 299 861.00 | | | 299 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 841.00 | | | -22 841.00 |
DL TOTAL (I) | 321 020.00 | | | 321 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 635.00 | | | 804 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 645.00 | | | 271 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 103.00 | | | 87 103.00 |
EA Autres dettes | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 817.00 | | | 1 325 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 837.00 | | | 1 646 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 033.00 | | | 1 047 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 546.00 | | 39 546.00 | 39 546.00 |
FG Production vendue services | 811 158.00 | | 811 158.00 | 811 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 705.00 | | 850 705.00 | 850 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 021.00 | |
GE Autres charges | | | 17 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 420.00 | | | 987 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 261.00 | | | 1 010 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 841.00 | | | -22 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 983 926.00 | | 4 501.00 | 1 983 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 988 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 750 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 912.00 | | | 237 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 746 014.00 | | 4 501.00 | 1 746 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 170.00 | 202 021.00 | | 1 332 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 075.00 | 7 520.00 | | 54 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278 095.00 | 194 500.00 | | 1 278 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 645.00 | 271 645.00 | | 271 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 911.00 | 54 911.00 | | 54 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
UX Autres créances clients | 117 323.00 | 117 323.00 | | 117 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
VB T. V. A. | 104 140.00 | 104 140.00 | | 104 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 958.00 | 519 175.00 | 278 783.00 | 797 958.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 450.00 | | | 78 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 370.00 | 68 370.00 | | 68 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 954.00 | 35 954.00 | | 35 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 374.00 | 359 374.00 | | 359 374.00 |
VW T.V.A. | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 817.00 | 1 047 033.00 | 278 783.00 | 1 325 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 110.00 | | | 41 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 022.00 | | | 177 022.00 |
ST Autres comptes | 198 097.00 | | | 198 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
YT Sous‐traitance | 68 941.00 | | | 68 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 127.00 | | | 51 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 261.00 | | | 90 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 702.00 | | | 95 702.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 890.00 | | | 457 890.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |