| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 912.00 | 46 554.00 | 46 357.00 | 92 912.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 81 289.00 | 81 105.00 | 183.00 | 81 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 648.00 | 122 965.00 | 22 682.00 | 145 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296 894.00 | 975 082.00 | 321 812.00 | 1 296 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 854.00 | 1 225 707.00 | 549 147.00 | 1 774 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
BT Marchandises | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 723.00 | | 188 723.00 | 188 723.00 |
BZ Autres créances | 86 048.00 | | 86 048.00 | 86 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 805.00 | | 399 805.00 | 399 805.00 |
CF Disponibilités | 132 068.00 | | 132 068.00 | 132 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 387.00 | | 840 387.00 | 840 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 241.00 | 1 225 707.00 | 1 389 534.00 | 2 615 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 155 065.00 | | | 155 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 649.00 | | | 269 649.00 |
DL TOTAL (I) | 468 715.00 | | | 468 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 402.00 | | | 370 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 526.00 | | | 289 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 827.00 | | | 99 827.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | | | 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 818.00 | | | 920 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 534.00 | | | 1 389 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 738.00 | | | 776 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 688.00 | | 94 688.00 | 94 688.00 |
FG Production vendue services | 1 811 308.00 | | 1 811 308.00 | 1 811 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 997.00 | | 1 905 997.00 | 1 905 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 724.00 | |
GE Autres charges | | | 12 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 243.00 | | | 91 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 939.00 | | | 1 939 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 290.00 | | | 1 670 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 649.00 | | | 269 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 131.00 | | 18 723.00 | 1 756 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 774 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 536 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 912.00 | | | 237 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518 219.00 | | 18 723.00 | 1 518 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 983.00 | 205 724.00 | | 1 019 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 033.00 | 7 520.00 | | 39 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 949.00 | 198 203.00 | | 980 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 526.00 | 289 526.00 | | 289 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 573.00 | 52 573.00 | | 52 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
UX Autres créances clients | 188 723.00 | 188 723.00 | | 188 723.00 |
VB T. V. A. | 79 913.00 | 79 913.00 | | 79 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 846.00 | 223 766.00 | 144 080.00 | 367 846.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 246.00 | | | 262 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 125.00 | 293 125.00 | | 293 125.00 |
VW T.V.A. | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 818.00 | 776 738.00 | 144 080.00 | 920 818.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 522.00 | | | 36 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 222 058.00 | | | 222 058.00 |
ST Autres comptes | 267 511.00 | | | 267 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 893.00 | | | 38 893.00 |
YT Sous‐traitance | 153 650.00 | | | 153 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 952.00 | | | 59 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 963.00 | | | 201 963.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 682 114.00 | | | 682 114.00 |