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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 912.00 | 54 075.00 | 38 836.00 | 92 912.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 94 688.00 | 40 064.00 | 54 623.00 | 94 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 183.00 | 126 723.00 | 185 460.00 | 312 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 339 142.00 | 1 111 307.00 | 227 834.00 | 1 339 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 926.00 | 1 332 170.00 | 651 756.00 | 1 983 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BT Marchandises | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 289.00 | | 146 289.00 | 146 289.00 |
BZ Autres créances | 128 859.00 | | 128 859.00 | 128 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329 805.00 | | 329 805.00 | 329 805.00 |
CF Disponibilités | 341 785.00 | | 341 785.00 | 341 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 939.00 | | 965 939.00 | 965 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 866.00 | 1 332 170.00 | 1 617 695.00 | 2 949 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 274 715.00 | | | 274 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 146.00 | | | 175 146.00 |
DL TOTAL (I) | 493 861.00 | | | 493 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 534.00 | | | 485 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 502.00 | | | 381 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 406.00 | | | 94 406.00 |
EA Autres dettes | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 834.00 | | | 1 123 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 695.00 | | | 1 617 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 932.00 | | | 859 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 180.00 | | 86 180.00 | 86 180.00 |
FG Production vendue services | 1 790 880.00 | | 1 790 880.00 | 1 790 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 060.00 | | 1 877 060.00 | 1 877 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 234.00 | |
GE Autres charges | | | 11 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 368.00 | | | 68 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 728.00 | | | 1 907 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 582.00 | | | 1 732 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 146.00 | | | 175 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 854.00 | | 312 174.00 | 1 774 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 110.00 | 89 992.00 | 1 983 926.00 | 13 110.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 110.00 | 89 992.00 | 1 746 014.00 | 13 110.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 912.00 | | | 237 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 942.00 | | 312 174.00 | 1 536 942.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 707.00 | 196 234.00 | 89 771.00 | 1 225 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 554.00 | 7 520.00 | | 46 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 153.00 | 188 713.00 | 89 771.00 | 1 179 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 502.00 | 381 502.00 | | 381 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 619.00 | 54 619.00 | | 54 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
UX Autres créances clients | 146 289.00 | 146 289.00 | | 146 289.00 |
VB T. V. A. | 103 197.00 | 103 197.00 | | 103 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 409.00 | 212 508.00 | 263 901.00 | 476 409.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 969.00 | | | 342 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 405.00 | | | 234 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 881.00 | 285 881.00 | | 285 881.00 |
VW T.V.A. | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 834.00 | 859 932.00 | 263 901.00 | 1 123 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 898.00 | | | 31 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 301 092.00 | | | 301 092.00 |
ST Autres comptes | 247 592.00 | | | 247 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 403.00 | | | 30 403.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 155 525.00 | | | 155 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 899.00 | | | 25 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 797.00 | | | 57 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 742.00 | | | 196 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 535.00 | | | 138 535.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 734 613.00 | | | 734 613.00 |