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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 414.00 | 10 594.00 | 820.00 | 11 414.00 |
BT Marchandises | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 450.00 | 3 522.00 | 115 928.00 | 119 450.00 |
BZ Autres créances | 167 166.00 | | 167 166.00 | 167 166.00 |
CF Disponibilités | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 649.00 | 3 522.00 | 298 127.00 | 301 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 063.00 | 14 116.00 | 298 947.00 | 313 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | | | 980.00 |
DG Autres réserves | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 852.00 | | | -22 852.00 |
DL TOTAL (I) | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 412.00 | | | 46 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 219.00 | | | 39 219.00 |
EA Autres dettes | 201 033.00 | | | 201 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 195.00 | | | 294 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 947.00 | | | 298 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 195.00 | | | 294 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 127.00 | 245 256.00 | 651 383.00 | 406 127.00 |
FG Production vendue services | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 016.00 | 245 256.00 | 655 273.00 | 410 016.00 |
FQ Autres produits | | | 15 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 288.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 095.00 | | | -10 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 921.00 | | | 670 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 773.00 | | | 693 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 852.00 | | | -22 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 306.00 | 3 288.00 | | 7 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 576.00 | 3 288.00 | | 6 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 033.00 | 201 033.00 | | 201 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 115 238.00 | | | 115 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VB T. V. A. | 44 981.00 | | | 44 981.00 |
VI Groupe et associés | 46 412.00 | 46 412.00 | | 46 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 269.00 | | | 112 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 643.00 | 286 823.00 | 820.00 | 287 643.00 |
VW T.V.A. | 39 219.00 | 39 219.00 | | 39 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 195.00 | 294 195.00 | | 294 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 625.00 | | | 63 625.00 |
ST Autres comptes | 41 267.00 | | | 41 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 550.00 | | | 550.00 |
YT Sous‐traitance | 88 183.00 | | | 88 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 711.00 | | | 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 711.00 | | | 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 522.00 | | | 138 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 625.00 | | | 193 625.00 |