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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 414.00 | 10 594.00 | 820.00 | 11 414.00 |
BT Marchandises | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 513.00 | 8 164.00 | 121 349.00 | 129 513.00 |
BZ Autres créances | 197 545.00 | | 197 545.00 | 197 545.00 |
CF Disponibilités | 45 939.00 | | 45 939.00 | 45 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 928.00 | 8 164.00 | 380 764.00 | 388 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 342.00 | 18 758.00 | 381 584.00 | 400 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | | | 980.00 |
DG Autres réserves | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
DH Report à nouveau | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 474.00 | | | 35 474.00 |
DL TOTAL (I) | 78 856.00 | | | 78 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 805.00 | | | 32 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 144.00 | | | 58 144.00 |
EA Autres dettes | 211 780.00 | | | 211 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 728.00 | | | 302 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 584.00 | | | 381 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 495.00 | 175 227.00 | 914 722.00 | 739 495.00 |
FG Production vendue services | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 444.00 | 175 227.00 | 924 671.00 | 749 444.00 |
FQ Autres produits | | | 3 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 525.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 018.00 | | | 928 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 544.00 | | | 892 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 474.00 | | | 35 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 639.00 | 3 525.00 | | 4 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 639.00 | 3 525.00 | | 4 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 639.00 | 3 525.00 | | 4 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 805.00 | 32 805.00 | | 32 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 780.00 | 211 780.00 | | 211 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 121 254.00 | 121 254.00 | | 121 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VB T. V. A. | 40 072.00 | 40 072.00 | | 40 072.00 |
VC Groupe et associés | 40 472.00 | 40 472.00 | | 40 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 001.00 | 117 001.00 | | 117 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 725.00 | 328 905.00 | 820.00 | 329 725.00 |
VW T.V.A. | 44 072.00 | 44 072.00 | | 44 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 728.00 | 302 728.00 | | 302 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 988.00 | | | 91 988.00 |
ST Autres comptes | 40 522.00 | | | 40 522.00 |
YT Sous‐traitance | 98 547.00 | | | 98 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 833.00 | | | 218 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 009.00 | | | 172 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 056.00 | | | 231 056.00 |