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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BT Marchandises | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 672.00 | 3 250.00 | 62 421.00 | 65 672.00 |
BZ Autres créances | 157 049.00 | | 157 049.00 | 157 049.00 |
CF Disponibilités | 61 796.00 | | 61 796.00 | 61 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 045.00 | 3 250.00 | 297 795.00 | 301 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 865.00 | 3 250.00 | 298 615.00 | 301 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | | | 980.00 |
DG Autres réserves | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
DH Report à nouveau | 117 778.00 | | | 117 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 998.00 | | | -11 998.00 |
DL TOTAL (I) | 133 384.00 | | | 133 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 932.00 | | | 35 932.00 |
EA Autres dettes | 113 633.00 | | | 113 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 231.00 | | | 165 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 615.00 | | | 298 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 231.00 | | | 165 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 254.00 | 129 595.00 | 647 849.00 | 518 254.00 |
FG Production vendue services | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 637.00 | 129 595.00 | 652 232.00 | 522 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823.00 | |
GE Autres charges | | | 4 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 666.00 | | | -4 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 553.00 | | | 657 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 551.00 | | | 669 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 998.00 | | | -11 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 594.00 | 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 730.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 864.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 164.00 | | 4 914.00 | 8 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 164.00 | | 4 914.00 | 8 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 164.00 | | 4 914.00 | 8 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 633.00 | 113 633.00 | | 113 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 62 382.00 | 62 382.00 | | 62 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VB T. V. A. | 32 234.00 | 32 234.00 | | 32 234.00 |
VC Groupe et associés | 30 849.00 | 30 849.00 | | 30 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 538.00 | 30 538.00 | | 30 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 428.00 | 63 428.00 | | 63 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 583.00 | 224 763.00 | 820.00 | 225 583.00 |
VW T.V.A. | 35 675.00 | 35 675.00 | | 35 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 231.00 | 165 231.00 | | 165 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 205.00 | | | 69 205.00 |
ST Autres comptes | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500.00 | | | 500.00 |
YT Sous‐traitance | 73 599.00 | | | 73 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 823.00 | | | 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 823.00 | | | 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 471.00 | | | 192 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 334.00 | | | 172 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 800.00 | | | 166 800.00 |