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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 414.00 | 10 594.00 | 820.00 | 11 414.00 |
BT Marchandises | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 692.00 | 4 639.00 | 83 053.00 | 87 692.00 |
BZ Autres créances | 105 534.00 | | 105 534.00 | 105 534.00 |
CF Disponibilités | 18 606.00 | | 18 606.00 | 18 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 273.00 | 4 639.00 | 221 634.00 | 226 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 686.00 | 15 232.00 | 222 454.00 | 237 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | | | 980.00 |
DG Autres réserves | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
DH Report à nouveau | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DL TOTAL (I) | 43 382.00 | | | 43 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 037.00 | | | 31 037.00 |
EA Autres dettes | 124 133.00 | | | 124 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 072.00 | | | 179 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 454.00 | | | 222 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 072.00 | | | 179 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 948.00 | 203 398.00 | 694 346.00 | 490 948.00 |
FG Production vendue services | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 238.00 | 203 398.00 | 699 636.00 | 496 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 639.00 | |
GE Autres charges | | | 3 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 226.00 | | | 703 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 586.00 | | | 695 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 522.00 | 4 639.00 | 3 522.00 | 3 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 522.00 | 4 639.00 | 3 522.00 | 3 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 522.00 | 4 639.00 | 3 522.00 | 3 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 639.00 | 3 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 133.00 | 124 133.00 | | 124 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 82 996.00 | | | 82 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
VB T. V. A. | 31 875.00 | | | 31 875.00 |
VI Groupe et associés | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 659.00 | | | 73 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 250.00 | 193 430.00 | 820.00 | 194 250.00 |
VW T.V.A. | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 072.00 | 179 072.00 | | 179 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 212.00 | | | 70 212.00 |
ST Autres comptes | 37 519.00 | | | 37 519.00 |
YT Sous‐traitance | 81 619.00 | | | 81 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 836.00 | | | 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 136.00 | | | 34 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 351.00 | | | 189 351.00 |