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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 414.00 | 10 594.00 | 820.00 | 11 414.00 |
BT Marchandises | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 237.00 | 3 522.00 | 116 715.00 | 120 237.00 |
BZ Autres créances | 150 738.00 | | 150 738.00 | 150 738.00 |
CF Disponibilités | 25 163.00 | | 25 163.00 | 25 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 502.00 | 3 522.00 | 308 980.00 | 312 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 916.00 | 14 116.00 | 309 800.00 | 323 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | | | 980.00 |
DG Autres réserves | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
DH Report à nouveau | -22 852.00 | | | -22 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 990.00 | | | 30 990.00 |
DL TOTAL (I) | 35 742.00 | | | 35 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 172.00 | | | 49 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 383.00 | | | 32 383.00 |
EA Autres dettes | 179 750.00 | | | 179 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 058.00 | | | 274 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 800.00 | | | 309 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 058.00 | | | 274 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640 279.00 | 245 649.00 | 885 928.00 | 640 279.00 |
FG Production vendue services | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 370.00 | 245 649.00 | 890 019.00 | 644 370.00 |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 105.00 | | | 890 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 116.00 | | | 859 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 990.00 | | | 30 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 750.00 | 179 750.00 | | 179 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 116 025.00 | | | 116 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VB T. V. A. | 38 061.00 | | | 38 061.00 |
VI Groupe et associés | 49 172.00 | 49 172.00 | | 49 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 345.00 | | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 333.00 | | | 112 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 795.00 | 270 975.00 | 820.00 | 271 795.00 |
VW T.V.A. | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 058.00 | 274 058.00 | | 274 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 328.00 | | | 69 328.00 |
ST Autres comptes | 38 638.00 | | | 38 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 560.00 | | | 560.00 |
YT Sous‐traitance | 96 100.00 | | | 96 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 702.00 | | | 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 702.00 | | | 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 392.00 | | | 218 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 150.00 | | | 169 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 626.00 | | | 204 626.00 |