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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BT Marchandises | 18 827.00 | | 18 827.00 | 18 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 083.00 | 350.00 | 45 733.00 | 46 083.00 |
BZ Autres créances | 141 164.00 | | 141 164.00 | 141 164.00 |
CF Disponibilités | 33 439.00 | | 33 439.00 | 33 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 756.00 | 350.00 | 239 406.00 | 239 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 576.00 | 350.00 | 240 226.00 | 240 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | | | 980.00 |
DG Autres réserves | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
DH Report à nouveau | 105 780.00 | | | 105 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 531.00 | | | -9 531.00 |
DL TOTAL (I) | 123 853.00 | | | 123 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
EA Autres dettes | 78 640.00 | | | 78 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 372.00 | | | 116 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 226.00 | | | 240 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 372.00 | | | 116 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 276.00 | 132 405.00 | 394 679.00 | 262 276.00 |
FG Production vendue services | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 727.00 | 132 403.00 | 411 130.00 | 278 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
GE Autres charges | | | 2 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 034.00 | | | 414 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 564.00 | | | 423 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 531.00 | | | -9 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820.00 | | | 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 250.00 | | 2 900.00 | 3 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 250.00 | | 2 900.00 | 3 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 250.00 | | 2 900.00 | 3 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 640.00 | 78 640.00 | | 78 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 45 694.00 | 45 694.00 | | 45 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VB T. V. A. | 28 873.00 | 28 873.00 | | 28 873.00 |
VC Groupe et associés | 58 982.00 | 58 982.00 | | 58 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 310.00 | 53 310.00 | | 53 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 310.00 | 187 490.00 | 820.00 | 188 310.00 |
VW T.V.A. | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 372.00 | 116 372.00 | | 116 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 082.00 | | | 52 082.00 |
ST Autres comptes | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
YT Sous‐traitance | 43 754.00 | | | 43 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 562.00 | | | 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 690.00 | | | 80 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 746.00 | | | 83 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 536.00 | | | 115 536.00 |