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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 414.00 | 10 594.00 | 820.00 | 11 414.00 |
BT Marchandises | 19 345.00 | | 19 345.00 | 19 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 280.00 | 8 164.00 | 161 116.00 | 169 280.00 |
BZ Autres créances | 391 557.00 | | 391 557.00 | 391 557.00 |
CF Disponibilités | 43 929.00 | | 43 929.00 | 43 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 089.00 | 8 164.00 | 622 925.00 | 631 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 503.00 | 18 758.00 | 623 745.00 | 642 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | | | 980.00 |
DG Autres réserves | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
DH Report à nouveau | 51 252.00 | | | 51 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 526.00 | | | 66 526.00 |
DL TOTAL (I) | 145 382.00 | | | 145 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 218.00 | | | 221 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
EA Autres dettes | 242 815.00 | | | 242 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 364.00 | | | 478 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 745.00 | | | 623 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 364.00 | | | 478 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 015.00 | 276 805.00 | 1 270 820.00 | 994 015.00 |
FG Production vendue services | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 050.00 | 276 805.00 | 1 276 855.00 | 1 000 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 922 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 397.00 | | | 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 871.00 | | | 25 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 575.00 | | | 1 277 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 049.00 | | | 1 211 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 526.00 | | | 66 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 218.00 | 221 218.00 | | 221 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 815.00 | 242 815.00 | | 242 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 161 021.00 | 161 021.00 | | 161 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VB T. V. A. | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VC Groupe et associés | 253 184.00 | 253 184.00 | | 253 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 712.00 | 139 712.00 | | 139 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 635.00 | 567 815.00 | 820.00 | 568 635.00 |
VW T.V.A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 364.00 | 478 364.00 | | 478 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 159.00 | | | 96 159.00 |
ST Autres comptes | 42 029.00 | | | 42 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500.00 | | | 500.00 |
YT Sous‐traitance | 124 275.00 | | | 124 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 831.00 | | | 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 831.00 | | | 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 328.00 | | | 211 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 515.00 | | | 194 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 962.00 | | | 262 962.00 |