| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 143.00 | 57 196.00 | 69 947.00 | 127 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 049.00 | 62 411.00 | 96 638.00 | 159 049.00 |
BT Marchandises | 533 679.00 | 13 865.00 | 519 813.00 | 533 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 431.00 | 86 575.00 | 361 857.00 | 448 431.00 |
BZ Autres créances | 192 839.00 | 149 211.00 | 43 628.00 | 192 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 20 759.00 | 279 241.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 291 691.00 | | 291 691.00 | 291 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 102.00 | 270 409.00 | 1 518 693.00 | 1 789 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 151.00 | 332 820.00 | 1 615 331.00 | 1 948 151.00 |
CU Autres participations | 18 741.00 | 1 000.00 | 17 741.00 | 18 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 689 502.00 | | | 689 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 304.00 | | | 104 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 806.00 | | | 1 233 806.00 |
DP Provisions pour risques | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 179.00 | | | 44 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 163.00 | | | 250 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 372.00 | | | 45 372.00 |
EA Autres dettes | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 921.00 | | | 377 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 331.00 | | | 1 615 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 793 592.00 | 11 832.00 | 2 805 424.00 | 2 793 592.00 |
FG Production vendue services | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 808 129.00 | 11 832.00 | 2 819 961.00 | 2 808 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 852 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 040 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 604.00 | |
GE Autres charges | | | 4 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 796 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 197.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960.00 | | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469.00 | | | 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 932 937.00 | | | 2 932 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 828 633.00 | | | 2 828 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 304.00 | | | 104 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 704.00 | | 17 759.00 | 169 704.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 27 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 414.00 | 159 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 414.00 | 127 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 798.00 | | 17 759.00 | 134 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 691.00 | | | 30 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 990.00 | 24 875.00 | 24 454.00 | 60 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 775.00 | 24 875.00 | 24 454.00 | 56 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 604.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 801.00 | 13 865.00 | 3 801.00 | 3 801.00 |
6T Sur comptes clients | 80 129.00 | 31 467.00 | 25 022.00 | 80 129.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 149 211.00 | 20 759.00 | | 149 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 141.00 | 66 091.00 | 28 823.00 | 234 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 141.00 | 69 695.00 | 28 823.00 | 234 141.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 936.00 | 28 823.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 759.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 178.00 | 4 909.00 | 39 269.00 | 44 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 163.00 | 250 163.00 | | 250 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
UX Autres créances clients | 346 688.00 | | | 346 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 743.00 | | | 101 743.00 |
VB T. V. A. | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
VC Groupe et associés | 151 974.00 | | | 151 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 901.00 | 10 070.00 | 8 831.00 | 18 901.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 950.00 | 656 950.00 | | 656 950.00 |
VW T.V.A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 921.00 | 329 821.00 | 48 100.00 | 377 921.00 |